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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
AH Fonds commercial | 202 526.00 | | 202 526.00 | 202 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 802.00 | 25 251.00 | 4 551.00 | 29 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 128.00 | 72 211.00 | 9 917.00 | 82 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 074.00 | 100 064.00 | 217 010.00 | 317 074.00 |
BT Marchandises | 564 373.00 | 160 335.00 | 404 038.00 | 564 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 719.00 | 42 758.00 | 217 961.00 | 260 719.00 |
BZ Autres créances | 42 120.00 | | 42 120.00 | 42 120.00 |
CF Disponibilités | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 441.00 | 203 093.00 | 675 347.00 | 878 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 516.00 | 303 158.00 | 892 357.00 | 1 195 516.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 84.00 | 40 031.00 | | 84.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 910.00 | 134 763.00 | | 98 910.00 |
DL TOTAL (I) | 351 995.00 | 427 794.00 | | 351 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 865.00 | 170 092.00 | | 164 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 025.00 | 65 371.00 | | 86 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 208.00 | 134 728.00 | | 135 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 567.00 | 137 292.00 | | 118 567.00 |
EA Autres dettes | 35 694.00 | 61 930.00 | | 35 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 362.00 | 569 415.00 | | 540 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 357.00 | 997 210.00 | | 892 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 368.00 | 566 423.00 | | 529 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 076.00 | 162 022.00 | | 138 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 260.00 | | 9 814.00 | 307 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 128.00 | | | 205 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 117.00 | | 9 814.00 | 102 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 336.00 | 10 728.00 | | 89 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 734.00 | 10 728.00 | | 86 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 186 449.00 | 160 335.00 | 186 449.00 | 186 449.00 |
6T Sur comptes clients | 32 669.00 | 20 869.00 | 10 780.00 | 32 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 118.00 | 181 204.00 | 197 230.00 | 219 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 118.00 | 181 204.00 | 197 230.00 | 219 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181 204.00 | 197 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 208.00 | 135 208.00 | | 135 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 992.00 | 42 992.00 | | 42 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 822.00 | 45 822.00 | | 45 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 694.00 | 35 694.00 | | 35 694.00 |
UX Autres créances clients | 258 029.00 | | | 258 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
VB T. V. A. | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 076.00 | 138 076.00 | | 138 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 789.00 | 15 795.00 | 10 993.00 | 26 789.00 |
VI Groupe et associés | 86 025.00 | 86 025.00 | | 86 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 252.00 | | | 40 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410.00 | | | 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 348.00 | 306 348.00 | | 306 348.00 |
VW T.V.A. | 24 232.00 | 24 232.00 | | 24 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 362.00 | 529 368.00 | 10 993.00 | 540 362.00 |