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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
AH Fonds commercial | 202 526.00 | | 202 526.00 | 202 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 256.00 | 29 717.00 | 16 538.00 | 46 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 430.00 | 72 197.00 | 14 232.00 | 86 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 830.00 | 104 517.00 | 233 312.00 | 337 830.00 |
BP En cours de production de services | 21 987.00 | | 21 987.00 | 21 987.00 |
BT Marchandises | 826 614.00 | 198 960.00 | 627 654.00 | 826 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 203.00 | 46 675.00 | 268 528.00 | 315 203.00 |
BZ Autres créances | 16 914.00 | | 16 914.00 | 16 914.00 |
CF Disponibilités | 73 522.00 | | 73 522.00 | 73 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 960.00 | 245 635.00 | 1 015 324.00 | 1 260 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 791.00 | 350 153.00 | 1 248 637.00 | 1 598 791.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 012.00 | 30 033.00 | | 50 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 473.00 | 151 078.00 | | 170 473.00 |
DL TOTAL (I) | 473 485.00 | 434 112.00 | | 473 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 293.00 | 441 748.00 | | 366 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 041.00 | 32 236.00 | | 35 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 851.00 | 178 297.00 | | 231 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 436.00 | 71 578.00 | | 83 436.00 |
EA Autres dettes | 58 528.00 | 42 975.00 | | 58 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 152.00 | 766 836.00 | | 775 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 637.00 | 1 200 948.00 | | 1 248 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 852 318.00 | | 2 852 318.00 | 2 852 318.00 |
FG Production vendue services | 403 302.00 | | 403 302.00 | 403 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 255 621.00 | | 3 255 621.00 | 3 255 621.00 |
FM Production stockée | | | -10 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 497 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 554 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211 447.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 247 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 45.00 | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 45.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | -45.00 | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 969.00 | 61 767.00 | | 63 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 497 370.00 | 3 263 356.00 | | 3 497 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 326 896.00 | 3 112 277.00 | | 3 326 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 473.00 | 151 078.00 | | 170 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 043.00 | | 30 858.00 | 320 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 071.00 | 337 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 071.00 | 132 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 128.00 | | | 205 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 899.00 | | 30 858.00 | 114 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 244.00 | 11 344.00 | 13 071.00 | 106 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 642.00 | 11 344.00 | 13 071.00 | 103 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 851.00 | 231 851.00 | | 231 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 658.00 | 45 658.00 | | 45 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 057.00 | 17 057.00 | | 17 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 528.00 | 58 528.00 | | 58 528.00 |
UX Autres créances clients | 312 513.00 | 312 513.00 | | 312 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
VB T. V. A. | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 293.00 | 55 406.00 | 30 886.00 | 86 293.00 |
VI Groupe et associés | 35 041.00 | 35 041.00 | | 35 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 479.00 | | | 70 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 836.00 | 336 145.00 | 2 690.00 | 338 836.00 |
VW T.V.A. | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 152.00 | 744 265.00 | 30 886.00 | 775 152.00 |