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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
AH Fonds commercial | 202 526.00 | | 202 526.00 | 202 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 507.00 | 32 514.00 | 10 992.00 | 43 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 878.00 | 76 137.00 | 13 741.00 | 89 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 529.00 | 111 253.00 | 227 275.00 | 338 529.00 |
BP En cours de production de services | 46 278.00 | | 46 278.00 | 46 278.00 |
BT Marchandises | 899 808.00 | 208 540.00 | 691 267.00 | 899 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 877.00 | | 75 877.00 | 75 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 822.00 | 33 154.00 | 338 668.00 | 371 822.00 |
BZ Autres créances | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
CF Disponibilités | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 151.00 | 241 695.00 | 1 170 456.00 | 1 412 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 681.00 | 352 948.00 | 1 397 732.00 | 1 750 681.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 060.00 | 50 012.00 | | 60 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 768.00 | 170 473.00 | | 178 768.00 |
DL TOTAL (I) | 491 828.00 | 473 485.00 | | 491 828.00 |
DP Provisions pour risques | 13 243.00 | | | 13 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 243.00 | | | 13 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 136.00 | 366 293.00 | | 615 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 822.00 | 35 041.00 | | 41 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 910.00 | | | 21 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 767.00 | 231 851.00 | | 146 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 250.00 | 83 436.00 | | 54 250.00 |
EA Autres dettes | 12 774.00 | 58 528.00 | | 12 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 660.00 | 775 152.00 | | 892 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 732.00 | 1 248 637.00 | | 1 397 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 747.00 | -74 426 532.00 | | 850 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 085 337.00 | | 3 085 337.00 | 3 085 337.00 |
FG Production vendue services | 401 074.00 | | 401 074.00 | 401 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 486 412.00 | | 3 486 412.00 | 3 486 412.00 |
FM Production stockée | | | 24 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 747 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 701 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210 788.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 243.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 481 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 171.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 233.00 | 158.00 | | 4 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 233.00 | 158.00 | | 4 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 233.00 | -158.00 | | -4 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 536.00 | 63 969.00 | | 63 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 748 055.00 | 3 497 370.00 | | 3 748 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 569 287.00 | 3 326 896.00 | | 3 569 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 768.00 | 170 473.00 | | 178 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 830.00 | | 6 759.00 | 337 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 060.00 | 338 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 925.00 | 205 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 135.00 | 133 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 128.00 | | 925.00 | 205 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 687.00 | | 5 834.00 | 132 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 517.00 | 11 281.00 | 4 544.00 | 104 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 915.00 | 11 281.00 | 4 544.00 | 101 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 767.00 | 146 767.00 | | 146 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 447.00 | 26 447.00 | | 26 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 521.00 | 17 521.00 | | 17 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
UX Autres créances clients | 371 822.00 | 371 822.00 | | 371 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VB T. V. A. | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562 233.00 | 562 233.00 | | 562 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 903.00 | 32 900.00 | 20 002.00 | 52 903.00 |
VI Groupe et associés | 41 822.00 | 41 822.00 | | 41 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 389.00 | | | 57 389.00 |
VP Divers | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 706.00 | 389 706.00 | | 389 706.00 |
VW T.V.A. | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 750.00 | 850 747.00 | 20 002.00 | 870 750.00 |