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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
AH Fonds commercial | 202 526.00 | | 202 526.00 | 202 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 502.00 | 26 184.00 | 3 318.00 | 29 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 973.00 | 64 842.00 | 12 131.00 | 76 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 619.00 | 93 629.00 | 217 990.00 | 311 619.00 |
BT Marchandises | 732 043.00 | 160 173.00 | 571 870.00 | 732 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 142.00 | 55 669.00 | 249 473.00 | 305 142.00 |
BZ Autres créances | 50 103.00 | | 50 103.00 | 50 103.00 |
CF Disponibilités | 22 773.00 | | 22 773.00 | 22 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 373.00 | 215 842.00 | 899 531.00 | 1 115 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 993.00 | 309 471.00 | 1 117 522.00 | 1 426 993.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 95.00 | 84.00 | | 95.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 750.00 | 98 910.00 | | 99 750.00 |
DL TOTAL (I) | 352 846.00 | 351 995.00 | | 352 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 787.00 | 164 865.00 | | 414 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 301.00 | 86 025.00 | | 50 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 172.00 | 135 208.00 | | 173 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 471.00 | 118 567.00 | | 99 471.00 |
EA Autres dettes | 26 942.00 | 35 694.00 | | 26 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 675.00 | 540 362.00 | | 764 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 522.00 | 892 357.00 | | 1 117 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 077.00 | 529 368.00 | | 736 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358 692.00 | 138 076.00 | | 358 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 074.00 | | 5 345.00 | 317 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 800.00 | 311 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 800.00 | 106 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 128.00 | | | 205 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 931.00 | | 5 345.00 | 111 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 064.00 | 4 364.00 | 10 800.00 | 100 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 462.00 | 4 364.00 | 10 800.00 | 97 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 160 335.00 | 160 173.00 | 160 335.00 | 160 335.00 |
6T Sur comptes clients | 42 758.00 | 26 446.00 | 13 535.00 | 42 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 093.00 | 186 619.00 | 173 870.00 | 203 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 093.00 | 186 619.00 | 173 870.00 | 203 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186 619.00 | 173 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 172.00 | 173 172.00 | | 173 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 935.00 | 26 935.00 | | 26 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 687.00 | 18 687.00 | | 18 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 942.00 | 26 942.00 | | 26 942.00 |
UX Autres créances clients | 302 452.00 | 302 452.00 | | 302 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VB T. V. A. | 31 217.00 | 31 217.00 | | 31 217.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 692.00 | 358 692.00 | | 358 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 094.00 | 27 496.00 | 28 598.00 | 56 094.00 |
VI Groupe et associés | 50 301.00 | 50 301.00 | | 50 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 600.00 | | | 44 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 556.00 | 360 556.00 | | 360 556.00 |
VW T.V.A. | 29 882.00 | 29 882.00 | | 29 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 675.00 | 736 077.00 | 28 598.00 | 764 675.00 |