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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 732 506.00 | | 25 732 506.00 | 25 732 506.00 |
AP Constructions | 103 451 053.00 | 44 236 573.00 | 59 214 480.00 | 103 451 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 016.00 | | 35 016.00 | 35 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | 13 764.00 | -13 764.00 | |
BJ TOTAL (I) | 129 218 575.00 | 44 250 337.00 | 84 968 239.00 | 129 218 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 158 038.00 | 1 271 271.00 | 1 886 766.00 | 3 158 038.00 |
BZ Autres créances | 377 336.00 | | 377 336.00 | 377 336.00 |
CF Disponibilités | 8 353 446.00 | | 8 353 446.00 | 8 353 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 888 819.00 | 1 271 271.00 | 10 617 548.00 | 11 888 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 107 395.00 | 45 521 608.00 | 95 585 786.00 | 141 107 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 536 597.00 | -52 211 114.00 | | -55 536 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 983 367.00 | -3 325 483.00 | | -4 983 367.00 |
DL TOTAL (I) | -60 482 965.00 | -55 499 597.00 | | -60 482 965.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 52 569 484.00 | 49 569 484.00 | | 52 569 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 90 045.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 915 371.00 | 98 120 889.00 | | 100 915 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 612.00 | 386 791.00 | | 433 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 035.00 | 643 938.00 | | 423 035.00 |
EA Autres dettes | 1 653 506.00 | 1 624 252.00 | | 1 653 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 743.00 | 66 782.00 | | 73 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 068 751.00 | 150 502 180.00 | | 156 068 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 585 786.00 | 95 002 583.00 | | 95 585 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 068 751.00 | 120 412 136.00 | | 126 068 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 520 795.00 | | 8 520 795.00 | 8 520 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 520 795.00 | | 8 520 795.00 | 8 520 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 607 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 141 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 190 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 341 156.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 936 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 563 060.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 392 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 748 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 735 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 735 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 733 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 985 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 894.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 423 462.00 | 415 787.00 | | 423 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 423 462.00 | 416 681.00 | | 423 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 447.00 | 3 319.00 | | 1 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 959.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 423 462.00 | 415 787.00 | | 423 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424 909.00 | 441 064.00 | | 424 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 447.00 | -24 383.00 | | -1 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 128.00 | 36 545.00 | | -3 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 567 005.00 | 9 882 892.00 | | 10 567 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 550 373.00 | 13 208 375.00 | | 15 550 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 983 367.00 | -3 325 483.00 | | -4 983 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 218 575.00 | | | 129 218 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 218 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 218 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 218 575.00 | | | 129 218 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 882 101.00 | 2 764 618.00 | | 24 882 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 882 101.00 | 2 764 618.00 | | 24 882 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 15 697 568.00 | 2 936 928.00 | 2 030 879.00 | 15 697 568.00 |
6T Sur comptes clients | 708 212.00 | 563 060.00 | | 708 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 405 779.00 | 3 499 988.00 | 2 030 879.00 | 16 405 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 405 779.00 | 3 499 988.00 | 2 030 879.00 | 16 405 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 499 989.00 | 1 607 416.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 423 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 52 569 484.00 | 22 569 484.00 | 30 000 000.00 | 52 569 484.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 915 360.00 | 100 915 360.00 | | 100 915 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 612.00 | 433 612.00 | | 433 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 653 506.00 | 1 653 506.00 | | 1 653 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 743.00 | 73 743.00 | | 73 743.00 |
UX Autres créances clients | 3 158 038.00 | | | 3 158 038.00 |
VB T. V. A. | 375 435.00 | | | 375 435.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 982 630.00 | | | 5 982 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 535 373.00 | 2 264 102.00 | 1 271 271.00 | 3 535 373.00 |
VW T.V.A. | 423 035.00 | 423 035.00 | | 423 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 068 751.00 | 126 068 751.00 | 30 000 000.00 | 156 068 751.00 |