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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 890 907.00 | | 16 890 907.00 | 16 890 907.00 |
AP Constructions | 67 853 960.00 | 27 127 167.00 | 40 726 794.00 | 67 853 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 767.00 | 13 764.00 | 3.00 | 13 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 758 635.00 | 27 140 931.00 | 57 617 704.00 | 84 758 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 766 012.00 | 1 848 906.00 | 3 917 105.00 | 5 766 012.00 |
BZ Autres créances | 16 894 295.00 | | 16 894 295.00 | 16 894 295.00 |
CF Disponibilités | 5 326 213.00 | | 5 326 213.00 | 5 326 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 988 845.00 | 1 848 906.00 | 26 139 939.00 | 27 988 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 747 480.00 | 28 989 837.00 | 83 757 643.00 | 112 747 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 751 904.00 | -72 649 522.00 | | -77 751 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 492 405.00 | -5 102 381.00 | | -4 492 405.00 |
DL TOTAL (I) | -82 207 308.00 | -77 714 903.00 | | -82 207 308.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 67 569 484.00 | 64 569 484.00 | | 67 569 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 022 865.00 | 94 087 371.00 | | 94 022 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 659 310.00 | 291 436.00 | | 1 659 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 094.00 | 531 248.00 | | 517 094.00 |
EA Autres dettes | 2 176 159.00 | 2 117 357.00 | | 2 176 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 039.00 | 28 470.00 | | 20 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 964 951.00 | 161 625 366.00 | | 165 964 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 757 643.00 | 83 910 463.00 | | 83 757 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 802 696.00 | 131 477 095.00 | | 165 802 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 7 220 876.00 | 7 220 876.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 7 220 876.00 | 7 220 876.00 | |
FQ Autres produits | | | -9 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 211 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 344 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 807 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 383 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 828 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 646 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 646 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 319 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 491 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 4 443.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 4 443.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 463.00 | 300.00 | | 1 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 463.00 | 300.00 | | 1 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 313.00 | 4 143.00 | | -1 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 538 825.00 | 6 475 271.00 | | 7 538 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 031 230.00 | 11 577 652.00 | | 12 031 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 492 405.00 | -5 102 381.00 | | -4 492 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 762 884.00 | | | 84 762 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 249.00 | 84 758 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 249.00 | 84 758 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 762 884.00 | | | 84 762 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 338 068.00 | 1 802 863.00 | 1.00 | 25 338 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 338 068.00 | 1 802 863.00 | 1.00 | 25 338 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 828 425.00 | 20 481.00 | | 1 828 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 828 425.00 | 20 481.00 | | 1 828 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 828 425.00 | 20 481.00 | | 1 828 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 481.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 67 569 484.00 | 67 569 484.00 | | 67 569 484.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 022 865.00 | 93 953 238.00 | 69 627.00 | 94 022 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 659 310.00 | 1 659 310.00 | | 1 659 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 176 159.00 | 2 176 159.00 | | 2 176 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 039.00 | 20 039.00 | | 20 039.00 |
UX Autres créances clients | 5 766 012.00 | 5 766 012.00 | | 5 766 012.00 |
VB T. V. A. | 428 763.00 | 428 763.00 | | 428 763.00 |
VC Groupe et associés | 16 404 958.00 | 16 404 958.00 | | 16 404 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 574.00 | 60 574.00 | | 60 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 662 632.00 | 22 662 632.00 | | 22 662 632.00 |
VW T.V.A. | 517 094.00 | 517 094.00 | | 517 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 964 951.00 | 165 895 324.00 | 69 627.00 | 165 964 951.00 |