| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 890 907.00 | | 16 890 907.00 | 16 890 907.00 |
AP Constructions | 67 853 960.00 | 28 934 278.00 | 38 919 682.00 | 67 853 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 767.00 | | 13 767.00 | 13 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | 13 764.00 | -13 764.00 | |
BJ TOTAL (I) | 84 758 635.00 | 28 948 042.00 | 55 810 593.00 | 84 758 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 048 440.00 | 2 149 546.00 | 4 898 894.00 | 7 048 440.00 |
BZ Autres créances | 17 118 573.00 | | 17 118 573.00 | 17 118 573.00 |
CF Disponibilités | 8 329 794.00 | | 8 329 794.00 | 8 329 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 496 806.00 | 2 149 546.00 | 30 347 260.00 | 32 496 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 255 441.00 | 31 097 588.00 | 86 157 853.00 | 117 255 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 244 307.00 | -77 751 904.00 | | -82 244 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 228 063.00 | -4 492 405.00 | | -3 228 063.00 |
DL TOTAL (I) | -85 435 370.00 | -82 207 308.00 | | -85 435 370.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 70 569 484.00 | 67 569 484.00 | | 70 569 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 598 729.00 | 94 022 865.00 | | 96 598 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 860.00 | 1 659 310.00 | | 1 587 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 888.00 | 517 094.00 | | 452 888.00 |
EA Autres dettes | 2 364 224.00 | 2 176 159.00 | | 2 364 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 039.00 | 20 039.00 | | 20 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 593 223.00 | 165 964 951.00 | | 171 593 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 157 853.00 | 83 757 643.00 | | 86 157 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 598 729.00 | | | 96 598 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 7 177 183.00 | 7 177 183.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 7 177 183.00 | 7 177 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 201 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 993 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 807 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 342 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 858 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 544 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 544 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 082 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 224 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219.00 | 150.00 | | 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219.00 | 150.00 | | 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 008.00 | 1 463.00 | | 4 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 008.00 | 1 463.00 | | 4 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 789.00 | -1 313.00 | | -3 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 663 224.00 | 7 538 825.00 | | 7 663 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 891 287.00 | 12 031 230.00 | | 10 891 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 228 063.00 | -4 492 405.00 | | -3 228 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 758 635.00 | | | 84 758 635.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 758 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 758 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 758 635.00 | | | 84 758 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 140 931.00 | 1 807 112.00 | 1.00 | 27 140 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 140 931.00 | 1 807 112.00 | 1.00 | 27 140 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 848 906.00 | 300 640.00 | | 1 848 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 848 906.00 | 300 640.00 | | 1 848 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 848 906.00 | 300 640.00 | | 1 848 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 70 569 484.00 | 70 569 484.00 | | 70 569 484.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 598 729.00 | 94 768 790.00 | 1 304 988.00 | 96 598 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 860.00 | 1 587 860.00 | | 1 587 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 364 224.00 | 2 364 224.00 | | 2 364 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 039.00 | 20 039.00 | | 20 039.00 |
UX Autres créances clients | 7 048 440.00 | 7 048 440.00 | | 7 048 440.00 |
VB T. V. A. | 436 966.00 | 436 966.00 | | 436 966.00 |
VC Groupe et associés | 16 666 710.00 | 16 666 710.00 | | 16 666 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 167 012.00 | 24 167 012.00 | | 24 167 012.00 |
VW T.V.A. | 452 888.00 | 452 888.00 | | 452 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 593 223.00 | 169 763 284.00 | 1 304 988.00 | 171 593 223.00 |