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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 890 907.00 | | 16 890 907.00 | 16 890 907.00 |
AP Constructions | 67 853 960.00 | 25 324 304.00 | 42 529 656.00 | 67 853 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 016.00 | 13 764.00 | 4 252.00 | 18 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 762 884.00 | 25 338 068.00 | 59 424 816.00 | 84 762 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 500 017.00 | 1 828 425.00 | 2 671 592.00 | 4 500 017.00 |
BZ Autres créances | 11 372 602.00 | | 11 372 602.00 | 11 372 602.00 |
CF Disponibilités | 10 441 453.00 | | 10 441 453.00 | 10 441 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 314 072.00 | 1 828 425.00 | 24 485 647.00 | 26 314 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 076 956.00 | 27 166 493.00 | 83 910 463.00 | 111 076 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 649 522.00 | -70 652 184.00 | | -72 649 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 102 381.00 | -1 997 339.00 | | -5 102 381.00 |
DL TOTAL (I) | -77 714 903.00 | -72 612 523.00 | | -77 714 903.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 64 569 484.00 | 61 569 484.00 | | 64 569 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 087 371.00 | 93 212 632.00 | | 94 087 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 436.00 | 770 460.00 | | 291 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 248.00 | 1 139 483.00 | | 531 248.00 |
EA Autres dettes | 2 117 357.00 | 2 591 432.00 | | 2 117 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 470.00 | 66 373.00 | | 28 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 625 366.00 | 159 349 864.00 | | 161 625 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 910 463.00 | 86 737 341.00 | | 83 910 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 477 095.00 | 66 373.00 | | 131 477 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 6 187 607.00 | 6 187 607.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 187 607.00 | 6 187 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -16 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 171 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 643 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 807 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 313 639.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 945 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 631 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 631 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 331 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 106 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 66 411.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 443.00 | 12 066 411.00 | | 4 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 1 002.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 953 885.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 66 411.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 14 021 299.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 143.00 | -1 954 888.00 | | 4 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 475 271.00 | 27 069 890.00 | | 6 475 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 577 652.00 | 29 067 229.00 | | 11 577 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 102 381.00 | -1 997 339.00 | | -5 102 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 767 134.00 | | | 84 767 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 250.00 | 84 762 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 250.00 | 84 762 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 767 134.00 | | | 84 767 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 535 207.00 | 1 802 862.00 | | 23 535 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 535 207.00 | 1 802 862.00 | | 23 535 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 1 514 786.00 | 313 639.00 | | 1 514 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 514 787.00 | 313 639.00 | 1.00 | 1 514 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 514 787.00 | 313 639.00 | 1.00 | 1 514 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 313 639.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 64 569 484.00 | 34 569 484.00 | 30 000 000.00 | 64 569 484.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 087 371.00 | 93 939 100.00 | 106 125.00 | 94 087 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 436.00 | 291 436.00 | | 291 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 117 357.00 | 2 117 357.00 | | 2 117 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 470.00 | 28 470.00 | | 28 470.00 |
UX Autres créances clients | 4 500 017.00 | 4 500 017.00 | | 4 500 017.00 |
VB T. V. A. | 507 445.00 | 507 445.00 | | 507 445.00 |
VC Groupe et associés | 10 863 257.00 | 10 863 257.00 | | 10 863 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 872 620.00 | 15 872 620.00 | | 15 872 620.00 |
VW T.V.A. | 531 248.00 | 531 248.00 | | 531 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 625 366.00 | 131 477 095.00 | 30 106 125.00 | 161 625 366.00 |