| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 732 506.00 | 11 107 323.00 | 14 625 183.00 | 25 732 506.00 |
AP Constructions | 103 451 053.00 | 32 246 895.00 | 71 204 158.00 | 103 451 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 016.00 | 18 014.00 | 17 002.00 | 35 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 129 218 576.00 | 43 372 232.00 | 85 846 344.00 | 129 218 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 493 448.00 | 1 471 911.00 | 2 021 537.00 | 3 493 448.00 |
BZ Autres créances | 453 984.00 | | 453 984.00 | 453 984.00 |
CF Disponibilités | 13 451 504.00 | | 13 451 504.00 | 13 451 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 398 935.00 | 1 471 911.00 | 15 927 024.00 | 17 398 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 617 511.00 | 44 844 143.00 | 101 773 368.00 | 146 617 511.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 776 547.00 | | | 1 776 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 519 965.00 | -55 536 597.00 | | -60 519 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 750.00 | -4 983 367.00 | | 406 750.00 |
DL TOTAL (I) | -60 076 215.00 | -60 482 965.00 | | -60 076 215.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 55 569 484.00 | 52 569 484.00 | | 55 569 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 613 168.00 | 100 915 371.00 | | 103 613 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 227.00 | 433 612.00 | | 707 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 526.00 | 423 035.00 | | 488 526.00 |
EA Autres dettes | 1 386 205.00 | 1 653 506.00 | | 1 386 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 972.00 | 73 743.00 | | 84 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 849 582.00 | 156 068 751.00 | | 161 849 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 773 368.00 | 95 585 786.00 | | 101 773 368.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 613 168.00 | | | 103 613 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 236 718.00 | | 9 236 718.00 | 9 236 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 236 718.00 | | 9 236 718.00 | 9 236 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 125 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 362 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 455 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 264 822.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 982 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 640.00 | |
GE Autres charges | | | 5 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 211 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 150 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 741 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 741 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 733 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 499 796.00 | 423 462.00 | | 499 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499 796.00 | 423 462.00 | | 499 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 693.00 | 1 447.00 | | 4 693.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 499 796.00 | 423 462.00 | | 499 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504 489.00 | 424 909.00 | | 504 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 693.00 | -1 447.00 | | -4 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 860.00 | -3 128.00 | | 5 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 869 797.00 | 10 567 005.00 | | 17 869 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 463 046.00 | 15 550 373.00 | | 17 463 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 750.00 | -4 983 367.00 | | 406 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 218 575.00 | | | 129 218 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 218 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 218 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 218 575.00 | | | 129 218 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 646 719.00 | 2 764 618.00 | | 27 646 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 646 719.00 | 2 764 618.00 | | 27 646 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 16 603 618.00 | 4 982 959.00 | 8 625 681.00 | 16 603 618.00 |
6T Sur comptes clients | 1 271 271.00 | 200 640.00 | 1.00 | 1 271 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 874 889.00 | 5 183 599.00 | 8 625 682.00 | 17 874 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 874 889.00 | 5 183 599.00 | 8 625 682.00 | 17 874 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 183 598.00 | 8 125 885.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 499 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 55 569 484.00 | 25 569 484.00 | 30 000 000.00 | 55 569 484.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 613 168.00 | 103 509 364.00 | 103 804.00 | 103 613 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 227.00 | 707 227.00 | | 707 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 386 205.00 | 1 386 205.00 | | 1 386 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 972.00 | 84 972.00 | | 84 972.00 |
UX Autres créances clients | 3 493 448.00 | | | 3 493 448.00 |
VB T. V. A. | 419 161.00 | | | 419 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 823.00 | | | 34 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 947 432.00 | 2 170 885.00 | 1 776 547.00 | 3 947 432.00 |
VW T.V.A. | 482 666.00 | 482 666.00 | | 482 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 849 582.00 | 131 745 778.00 | 30 103 804.00 | 161 849 582.00 |