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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 890 907.00 | | 16 890 907.00 | 16 890 907.00 |
AP Constructions | 67 853 960.00 | 23 521 444.00 | 44 332 517.00 | 67 853 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 266.00 | 13 764.00 | 8 502.00 | 22 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 767 134.00 | 23 535 208.00 | 61 231 926.00 | 84 767 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 448 500.00 | 1 514 786.00 | 2 933 714.00 | 4 448 500.00 |
BZ Autres créances | 11 625 566.00 | | 11 625 566.00 | 11 625 566.00 |
CF Disponibilités | 10 946 134.00 | | 10 946 134.00 | 10 946 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 020 201.00 | 1 514 786.00 | 25 505 415.00 | 27 020 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 787 334.00 | 25 049 994.00 | 86 737 341.00 | 111 787 334.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 860 687.00 | | | 1 860 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 652 184.00 | -60 113 215.00 | | -70 652 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 997 339.00 | -10 538 969.00 | | -1 997 339.00 |
DL TOTAL (I) | -72 612 523.00 | -70 615 184.00 | | -72 612 523.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 61 569 484.00 | 58 569 484.00 | | 61 569 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 212 632.00 | 106 487 239.00 | | 93 212 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 460.00 | 1 135 609.00 | | 770 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 139 483.00 | 863 115.00 | | 1 139 483.00 |
EA Autres dettes | 2 591 432.00 | 2 738 678.00 | | 2 591 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 373.00 | 122 634.00 | | 66 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 349 864.00 | 169 916 760.00 | | 159 349 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 737 341.00 | 99 301 576.00 | | 86 737 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 373.00 | 139 844 953.00 | | 66 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 7 336 788.00 | 7 336 788.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 7 336 788.00 | 7 336 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 453 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 814 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 037 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 932 811.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 376.00 | |
GE Autres charges | | | 73 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 301 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 513 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 744 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 744 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 555 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 876.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 000.00 | 12 100 000.00 | | 12 000 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 411.00 | 189 409.00 | | 66 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 066 411.00 | 12 290 285.00 | | 12 066 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 002.00 | 13 322.00 | | 1 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 953 885.00 | 19 382 981.00 | | 13 953 885.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 411.00 | 1 006 756.00 | | 66 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 021 299.00 | 20 403 059.00 | | 14 021 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 954 888.00 | -8 112 774.00 | | -1 954 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 069 890.00 | 27 580 815.00 | | 27 069 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 067 229.00 | 38 119 785.00 | | 29 067 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 997 339.00 | -10 538 969.00 | | -1 997 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 803 048.00 | | | 103 803 048.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 035 914.00 | 84 767 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 035 914.00 | 84 767 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 803 048.00 | | | 103 803 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 618 015.00 | 1 994 971.00 | 5 077 779.00 | 26 618 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 618 015.00 | 1 994 971.00 | 5 077 779.00 | 26 618 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 520 284.00 | | 7 520 283.00 | 7 520 284.00 |
6T Sur comptes clients | 1 464 410.00 | 50 376.00 | | 1 464 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 984 694.00 | 50 376.00 | 7 520 283.00 | 8 984 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 984 694.00 | 50 376.00 | 7 520 283.00 | 8 984 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 376.00 | 7 453 874.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 66 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 61 569 484.00 | 31 569 484.00 | 30 000 000.00 | 61 569 484.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 212 632.00 | 93 119 377.00 | 56 496.00 | 93 212 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 460.00 | 770 460.00 | | 770 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 591 432.00 | 2 591 432.00 | | 2 591 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 373.00 | 66 373.00 | | 66 373.00 |
UX Autres créances clients | 4 448 500.00 | 2 587 813.00 | 1 860 687.00 | 4 448 500.00 |
VB T. V. A. | 1 060 135.00 | 1 060 135.00 | | 1 060 135.00 |
VC Groupe et associés | 10 563 530.00 | 10 563 530.00 | | 10 563 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 074 067.00 | 14 213 380.00 | 1 860 687.00 | 16 074 067.00 |
VW T.V.A. | 1 139 483.00 | 1 139 483.00 | | 1 139 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 349 864.00 | 129 256 609.00 | 30 056 496.00 | 159 349 864.00 |