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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 695 540.00 | 1 563 121.00 | 19 132 419.00 | 20 695 540.00 |
AP Constructions | 83 072 491.00 | 32 552 914.00 | 50 519 577.00 | 83 072 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 016.00 | 22 264.00 | 12 752.00 | 35 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 803 048.00 | 34 138 299.00 | 69 664 749.00 | 103 803 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 593 039.00 | 1 464 410.00 | 3 128 629.00 | 4 593 039.00 |
BZ Autres créances | 1 069 316.00 | | 1 069 316.00 | 1 069 316.00 |
CF Disponibilités | 25 438 882.00 | | 25 438 882.00 | 25 438 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 101 237.00 | 1 464 410.00 | 29 636 827.00 | 31 101 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 904 285.00 | 35 602 709.00 | 99 301 576.00 | 134 904 285.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 768 040.00 | | | 1 768 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 113 215.00 | -60 519 965.00 | | -60 113 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 538 969.00 | 406 750.00 | | -10 538 969.00 |
DL TOTAL (I) | -70 615 184.00 | -60 076 215.00 | | -70 615 184.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 58 569 484.00 | 55 569 484.00 | | 58 569 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 487 239.00 | 103 613 168.00 | | 106 487 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 609.00 | 707 227.00 | | 1 135 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863 115.00 | 488 526.00 | | 863 115.00 |
EA Autres dettes | 2 738 678.00 | 1 386 205.00 | | 2 738 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 634.00 | 84 972.00 | | 122 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 916 760.00 | 161 849 582.00 | | 169 916 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 301 576.00 | 101 773 368.00 | | 99 301 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 844 953.00 | 131 745 778.00 | | 139 844 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 8 035 173.00 | 8 035 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 8 035 173.00 | 8 035 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 313 026.00 | |
FQ Autres produits | | | -57 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 290 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 412 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 051 291.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 236 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 973 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 316 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 742 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 742 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 742 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 426 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 876.00 | | | 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 100 000.00 | | | 12 100 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 409.00 | 499 796.00 | | 189 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 290 285.00 | 499 796.00 | | 12 290 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 322.00 | 4 693.00 | | 13 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 382 981.00 | | | 19 382 981.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 006 756.00 | 499 796.00 | | 1 006 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 403 059.00 | 504 489.00 | | 20 403 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 112 774.00 | -4 693.00 | | -8 112 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 5 860.00 | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 580 815.00 | 17 869 797.00 | | 27 580 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 119 785.00 | 17 463 046.00 | | 38 119 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 538 969.00 | 406 750.00 | | -10 538 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 218 576.00 | | | 129 218 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 415 528.00 | 103 803 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 415 528.00 | 103 803 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 218 576.00 | | | 129 218 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 411 337.00 | 2 240 701.00 | 6 034 022.00 | 30 411 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 411 337.00 | 2 240 701.00 | 6 034 022.00 | 30 411 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 12 960 895.00 | 2 054 322.00 | 7 494 933.00 | 12 960 895.00 |
6T Sur comptes clients | 1 471 911.00 | | 7 501.00 | 1 471 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 432 806.00 | 2 054 322.00 | 7 502 435.00 | 14 432 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 432 806.00 | 2 054 322.00 | 7 502 435.00 | 14 432 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 236 975.00 | 7 313 026.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 817 347.00 | 189 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 58 569 484.00 | 28 569 484.00 | 30 000 000.00 | 58 569 484.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 487 239.00 | 106 415 432.00 | 56 496.00 | 106 487 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 523.00 | 1 303 523.00 | | 1 303 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 570 764.00 | 2 570 764.00 | | 2 570 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 634.00 | 122 634.00 | | 122 634.00 |
UX Autres créances clients | 4 425 125.00 | 2 657 085.00 | 1 768 040.00 | 4 425 125.00 |
VB T. V. A. | 1 067 415.00 | 1 067 415.00 | | 1 067 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 815.00 | 169 815.00 | | 169 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 662 355.00 | 3 894 315.00 | 1 768 040.00 | 5 662 355.00 |
VW T.V.A. | 863 115.00 | 863 115.00 | | 863 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 916 760.00 | 139 844 953.00 | 30 056 496.00 | 169 916 760.00 |