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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 64 437.00 | 33 214.00 | 31 223.00 | 64 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 624 138.00 | 1 623 963.00 | 1 000 174.00 | 2 624 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 900.00 | 212 475.00 | 131 424.00 | 343 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 047 673.00 | 1 869 852.00 | 1 177 822.00 | 3 047 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 303.00 | 2 701.00 | 182 603.00 | 185 303.00 |
BZ Autres créances | 44 350.00 | | 44 350.00 | 44 350.00 |
CF Disponibilités | 290 555.00 | | 290 555.00 | 290 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 026.00 | | 25 026.00 | 25 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 365.00 | 2 701.00 | 550 665.00 | 553 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 601 039.00 | 1 872 553.00 | 1 728 486.00 | 3 601 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 222 089.00 | 136 658.00 | | 222 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 317.00 | 85 432.00 | | 68 317.00 |
DJ Subventions d’investissement | 363.00 | 1 235.00 | | 363.00 |
DK Provisions réglementées | 137 859.00 | 154 475.00 | | 137 859.00 |
DL TOTAL (I) | 437 428.00 | 386 599.00 | | 437 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024 484.00 | 1 075 317.00 | | 1 024 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 969.00 | 81 206.00 | | 78 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 760.00 | 68 682.00 | | 47 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 530.00 | 120 005.00 | | 95 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
EA Autres dettes | 10 469.00 | 10 008.00 | | 10 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 058.00 | 1 355 218.00 | | 1 291 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 486.00 | 1 741 817.00 | | 1 728 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 758.00 | | 29 758.00 | 29 758.00 |
FG Production vendue services | 1 027 715.00 | | 1 027 715.00 | 1 027 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 473.00 | | 1 057 473.00 | 1 057 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 326.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 872.00 | 133 872.00 | | 24 872.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 073.00 | 7 927.00 | | 30 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 945.00 | 141 799.00 | | 54 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 652.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 051.00 | 25 160.00 | | 1 051.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 456.00 | 46 233.00 | | 13 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 507.00 | 74 045.00 | | 14 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 438.00 | 67 754.00 | | 40 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 425.00 | 23 964.00 | | 5 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 005.00 | 1 147 724.00 | | 1 147 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 688.00 | 1 062 292.00 | | 1 078 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 317.00 | 85 432.00 | | 68 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 833 939.00 | | | 2 833 939.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 047 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 032 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 818 740.00 | | | 2 818 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 649 026.00 | 296 326.00 | 75 500.00 | 1 649 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 648 827.00 | 296 326.00 | 75 500.00 | 1 648 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 154 475.00 | 13 456.00 | 30 073.00 | 154 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 475.00 | 13 456.00 | 30 073.00 | 154 475.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 456.00 | 30 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 760.00 | 47 760.00 | | 47 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 438.00 | 89 438.00 | | 89 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 024 379.00 | 274 818.00 | 661 045.00 | 1 024 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 590.00 | | | 255 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 536.00 | | | 305 536.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 350.00 | | | 44 350.00 |
VP Divers | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 026.00 | | | 25 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 679.00 | 251 713.00 | 2 966.00 | 254 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 058.00 | 541 498.00 | 661 045.00 | 1 291 058.00 |