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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 64 437.00 | 39 362.00 | 25 075.00 | 64 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 870 802.00 | 2 025 729.00 | 845 073.00 | 2 870 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 598.00 | 336 180.00 | 327 418.00 | 663 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 614 036.00 | 2 401 470.00 | 1 212 566.00 | 3 614 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 728.00 | 5 704.00 | 196 025.00 | 201 728.00 |
BZ Autres créances | 102 096.00 | | 102 096.00 | 102 096.00 |
CF Disponibilités | 268 042.00 | | 268 042.00 | 268 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 018.00 | | 25 018.00 | 25 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 315.00 | 5 704.00 | 597 612.00 | 603 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 217 352.00 | 2 407 174.00 | 1 810 178.00 | 4 217 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 300 570.00 | 290 406.00 | | 300 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 662.00 | 10 164.00 | | 14 662.00 |
DK Provisions réglementées | 101 615.00 | 135 501.00 | | 101 615.00 |
DL TOTAL (I) | 425 648.00 | 444 872.00 | | 425 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 153 500.00 | 1 048 242.00 | | 1 153 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 256.00 | 82 019.00 | | 61 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 407.00 | 32 487.00 | | 37 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 359.00 | 98 664.00 | | 104 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 000.00 | 55 600.00 | | 28 000.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 2 160.00 | | 8.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 846.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 384 530.00 | 1 325 018.00 | | 1 384 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 178.00 | 1 769 890.00 | | 1 810 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 52 213.00 | | 52 213.00 | 52 213.00 |
FG Production vendue services | 1 201 642.00 | | 1 201 642.00 | 1 201 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 855.00 | | 1 253 855.00 | 1 253 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 158.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 704.00 | |
GE Autres charges | | | 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 584.00 | 59 063.00 | | 37 584.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 074.00 | 37 201.00 | | 34 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 658.00 | 96 263.00 | | 71 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 450.00 | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 310.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187.00 | 34 843.00 | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 63 602.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 372.00 | 32 661.00 | | 71 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -1 067.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 661.00 | 1 184 194.00 | | 1 362 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 999.00 | 1 174 029.00 | | 1 347 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 662.00 | 10 164.00 | | 14 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 287 048.00 | | | 3 287 048.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 614 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 598 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 271 849.00 | | | 3 271 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 097 597.00 | 370 854.00 | 66 981.00 | 2 097 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 097 398.00 | 370 854.00 | 66 981.00 | 2 097 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 135 501.00 | 187.00 | 34 074.00 | 135 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 501.00 | 187.00 | 34 074.00 | 135 501.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 187.00 | 34 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 407.00 | 37 407.00 | | 37 407.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 264.00 | 61 264.00 | | 61 264.00 |
UX Autres créances clients | 201 728.00 | 189 037.00 | 12 691.00 | 201 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 153 401.00 | 284 708.00 | 792 775.00 | 1 153 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 414 900.00 | | | 414 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 700.00 | | | 308 700.00 |
VP Divers | 102 097.00 | 102 097.00 | | 102 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 359.00 | 104 359.00 | | 104 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 018.00 | 25 018.00 | | 25 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 843.00 | 316 152.00 | 12 691.00 | 328 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 530.00 | 515 837.00 | 792 775.00 | 1 384 530.00 |