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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 66 353.00 | 51 918.00 | 14 435.00 | 66 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 014 433.00 | 2 687 737.00 | 1 326 696.00 | 4 014 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 668.00 | 404 761.00 | 122 907.00 | 527 668.00 |
AX Avances et acomptes | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 629 218.00 | 3 144 804.00 | 1 484 414.00 | 4 629 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 993.00 | | 30 993.00 | 30 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 733.00 | 3 264.00 | 224 469.00 | 227 733.00 |
BZ Autres créances | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
CF Disponibilités | 341 687.00 | | 341 687.00 | 341 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 987.00 | | 13 987.00 | 13 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 876.00 | 3 264.00 | 620 612.00 | 623 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 253 094.00 | 3 148 068.00 | 2 105 026.00 | 5 253 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 386 050.00 | 382 273.00 | | 386 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 174.00 | 3 777.00 | | 35 174.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 364.00 | 4 957.00 | | 3 364.00 |
DK Provisions réglementées | 173 886.00 | 144 792.00 | | 173 886.00 |
DL TOTAL (I) | 607 274.00 | 544 601.00 | | 607 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 273 401.00 | 1 267 470.00 | | 1 273 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 734.00 | 40 951.00 | | 37 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 505.00 | 95 073.00 | | 51 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 201.00 | 134 518.00 | | 107 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 754.00 | 23 034.00 | | 26 754.00 |
EA Autres dettes | 1 156.00 | 3 924.00 | | 1 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 497 751.00 | 1 564 970.00 | | 1 497 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 026.00 | 2 109 571.00 | | 2 105 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 188 467.00 | | 188 467.00 | 188 467.00 |
FG Production vendue services | 1 569 439.00 | | 1 569 439.00 | 1 569 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 757 906.00 | | 1 757 906.00 | 1 757 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 814 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395 223.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 893.00 | 62 348.00 | | 49 893.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 101.00 | 41 888.00 | | 28 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 994.00 | 104 236.00 | | 77 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 379.00 | 360.00 | | 4 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 386.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 194.00 | 16 221.00 | | 57 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 573.00 | 67 967.00 | | 61 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 421.00 | 36 268.00 | | 16 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -419.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 894 548.00 | 1 792 291.00 | | 1 894 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859 373.00 | 1 788 513.00 | | 1 859 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 174.00 | 3 777.00 | | 35 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 378 963.00 | | 375 866.00 | 4 378 963.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 610.00 | 4 629 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 610.00 | 4 613 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 363 576.00 | | 375 865.00 | 4 363 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 875 191.00 | 395 223.00 | 125 610.00 | 2 875 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375.00 | 13.00 | | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 874 816.00 | 395 210.00 | 125 610.00 | 2 874 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 144 792.00 | 57 194.00 | 28 101.00 | 144 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 792.00 | 57 194.00 | 28 101.00 | 144 792.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 194.00 | 28 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 505.00 | 51 505.00 | | 51 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 754.00 | 26 754.00 | | 26 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 890.00 | 38 890.00 | | 38 890.00 |
UX Autres créances clients | 227 733.00 | 227 733.00 | | 227 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 273 324.00 | 352 367.00 | 792 049.00 | 1 273 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 373 830.00 | | | 373 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 380.00 | | | 368 380.00 |
VP Divers | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 201.00 | 107 201.00 | | 107 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 946.00 | 250 946.00 | | 250 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 751.00 | 576 794.00 | 792 049.00 | 1 497 751.00 |