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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 64 437.00 | 36 288.00 | 28 149.00 | 64 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 854 963.00 | 1 800 472.00 | 1 054 490.00 | 2 854 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 450.00 | 260 638.00 | 91 812.00 | 352 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 287 049.00 | 2 097 597.00 | 1 189 451.00 | 3 287 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 912.00 | | 9 912.00 | 9 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 581.00 | | 178 581.00 | 178 581.00 |
BZ Autres créances | 41 323.00 | | 41 323.00 | 41 323.00 |
CF Disponibilités | 324 928.00 | | 324 928.00 | 324 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 444.00 | | 25 444.00 | 25 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 438.00 | | 580 438.00 | 580 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 867 487.00 | 2 097 597.00 | 1 769 890.00 | 3 867 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 290 406.00 | 222 089.00 | | 290 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 164.00 | 68 317.00 | | 10 164.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 363.00 | | |
DK Provisions réglementées | 135 501.00 | 137 859.00 | | 135 501.00 |
DL TOTAL (I) | 444 872.00 | 437 428.00 | | 444 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 048 242.00 | 1 024 484.00 | | 1 048 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 019.00 | 78 969.00 | | 82 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 487.00 | 47 760.00 | | 32 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 664.00 | 95 530.00 | | 98 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 600.00 | 28 000.00 | | 55 600.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | 10 469.00 | | 2 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 018.00 | 1 291 058.00 | | 1 325 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 890.00 | 1 728 486.00 | | 1 769 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | 106.00 | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 56 131.00 | | 56 131.00 | 56 131.00 |
FG Production vendue services | 998 099.00 | | 998 099.00 | 998 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 231.00 | | 1 054 231.00 | 1 054 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 276.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 063.00 | 24 872.00 | | 59 063.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 201.00 | 30 073.00 | | 37 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 263.00 | 54 945.00 | | 96 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 310.00 | 1 051.00 | | 28 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 843.00 | 13 456.00 | | 34 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 602.00 | 14 507.00 | | 63 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 661.00 | 40 438.00 | | 32 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | 5 425.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 194.00 | 1 147 005.00 | | 1 184 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 029.00 | 1 078 688.00 | | 1 174 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 164.00 | 68 317.00 | | 10 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 047 673.00 | | 365 215.00 | 3 047 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 840.00 | 3 287 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 840.00 | 3 271 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 032 474.00 | | 365 215.00 | 3 032 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 869 852.00 | 325 276.00 | 97 530.00 | 1 869 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 869 653.00 | 325 276.00 | 97 530.00 | 1 869 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 137 859.00 | 34 843.00 | 37 201.00 | 137 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 859.00 | 34 843.00 | 37 201.00 | 137 859.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 843.00 | 37 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 487.00 | 32 487.00 | | 32 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 600.00 | 55 600.00 | | 55 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 179.00 | 84 179.00 | | 84 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 581.00 | | | 178 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 048 135.00 | 265 885.00 | 682 022.00 | 1 048 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 015.00 | | | 310 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 127.00 | | | 284 127.00 |
VP Divers | 41 324.00 | | | 41 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 664.00 | 98 664.00 | | 98 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 444.00 | | | 25 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 349.00 | 245 349.00 | | 245 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 018.00 | 542 768.00 | 682 022.00 | 1 325 018.00 |