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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 387.00 | 249.00 | 138.00 | 387.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 64 437.00 | 42 435.00 | 22 002.00 | 64 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 224 052.00 | 2 260 004.00 | 964 048.00 | 3 224 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 502.00 | 341 705.00 | 142 797.00 | 484 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 788 378.00 | 2 644 394.00 | 1 143 984.00 | 3 788 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 422.00 | | 11 422.00 | 11 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 991.00 | 5 704.00 | 217 288.00 | 222 991.00 |
BZ Autres créances | 97 780.00 | | 97 780.00 | 97 780.00 |
CF Disponibilités | 387 982.00 | | 387 982.00 | 387 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 761.00 | | 25 761.00 | 25 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 387.00 | 5 704.00 | 740 684.00 | 746 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 534 765.00 | 2 650 097.00 | 1 884 668.00 | 4 534 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 315 233.00 | 300 570.00 | | 315 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 230.00 | 14 662.00 | | 17 230.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
DK Provisions réglementées | 186 735.00 | 101 615.00 | | 186 735.00 |
DL TOTAL (I) | 538 764.00 | 425 648.00 | | 538 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 095 269.00 | 1 153 500.00 | | 1 095 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 604.00 | 61 256.00 | | 58 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 654.00 | 37 407.00 | | 67 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 809.00 | 104 359.00 | | 90 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
EA Autres dettes | 5 568.00 | 8.00 | | 5 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 904.00 | 1 384 530.00 | | 1 345 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 668.00 | 1 810 178.00 | | 1 884 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 95 550.00 | | 95 550.00 | 95 550.00 |
FG Production vendue services | 1 267 805.00 | | 1 267 805.00 | 1 267 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 363 355.00 | | 1 363 355.00 | 1 363 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 347 784.00 | 37 584.00 | | 347 784.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 894.00 | 34 074.00 | | 16 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364 678.00 | 71 658.00 | | 364 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 98.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257 416.00 | | | 257 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 014.00 | 187.00 | | 102 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359 430.00 | 285.00 | | 359 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 248.00 | 71 372.00 | | 5 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | -533.00 | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 137.00 | 1 362 661.00 | | 1 773 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 755 907.00 | 1 347 999.00 | | 1 755 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 230.00 | 14 662.00 | | 17 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 614 036.00 | | 554 985.00 | 3 614 036.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380 643.00 | 3 788 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 380 643.00 | 3 772 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 199.00 | | 188.00 | 15 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 598 837.00 | | 554 796.00 | 3 598 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 401 471.00 | 366 150.00 | 123 227.00 | 2 401 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | 50.00 | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 401 271.00 | 366 100.00 | 123 227.00 | 2 401 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 101 615.00 | 102 014.00 | 16 894.00 | 101 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 615.00 | 102 014.00 | 16 894.00 | 101 615.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102 014.00 | 16 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 654.00 | 67 654.00 | | 67 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 809.00 | 90 809.00 | | 90 809.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 172.00 | 64 172.00 | | 64 172.00 |
UX Autres créances clients | 222 991.00 | 210 300.00 | 12 691.00 | 222 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 095 194.00 | 310 590.00 | 725 000.00 | 1 095 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 469 569.00 | | | 469 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 524 887.00 | | | 524 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 780.00 | 97 780.00 | | 97 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 761.00 | 25 761.00 | | 25 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 533.00 | 333 842.00 | 12 691.00 | 346 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 904.00 | 561 300.00 | 725 000.00 | 1 345 904.00 |