| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 387.00 | 312.00 | 75.00 | 387.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 66 353.00 | 45 515.00 | 20 838.00 | 66 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 396 596.00 | 2 188 317.00 | 1 208 279.00 | 3 396 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 093.00 | 352 301.00 | 170 793.00 | 523 093.00 |
AX Avances et acomptes | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 006 806.00 | 2 586 444.00 | 1 420 361.00 | 4 006 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 307.00 | | 21 307.00 | 21 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 047.00 | 8 168.00 | 269 879.00 | 278 047.00 |
BZ Autres créances | 78 332.00 | | 78 332.00 | 78 332.00 |
CF Disponibilités | 271 252.00 | | 271 252.00 | 271 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 698.00 | | 30 698.00 | 30 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 640.00 | 8 168.00 | 678 472.00 | 686 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 693 446.00 | 2 594 612.00 | 2 098 833.00 | 4 693 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 332 463.00 | 315 233.00 | | 332 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 810.00 | 17 230.00 | | 49 810.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 305.00 | 10 766.00 | | 7 305.00 |
DK Provisions réglementées | 170 459.00 | 186 735.00 | | 170 459.00 |
DL TOTAL (I) | 568 838.00 | 538 764.00 | | 568 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 292 436.00 | 1 095 269.00 | | 1 292 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 706.00 | 58 604.00 | | 43 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 642.00 | 67 654.00 | | 43 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 618.00 | 90 809.00 | | 125 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 933.00 | 28 000.00 | | 22 933.00 |
EA Autres dettes | 1 661.00 | 5 568.00 | | 1 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 996.00 | 1 345 904.00 | | 1 529 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 833.00 | 1 884 668.00 | | 2 098 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 150 760.00 | | 150 760.00 | 150 760.00 |
FG Production vendue services | 1 205 461.00 | | 1 205 461.00 | 1 205 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 221.00 | | 1 356 221.00 | 1 356 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 465.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 960.00 | 347 784.00 | | 177 960.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 016.00 | 16 894.00 | | 85 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 976.00 | 364 678.00 | | 264 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 441.00 | 257 416.00 | | 35 441.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 740.00 | 102 014.00 | | 68 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 181.00 | 359 430.00 | | 104 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 796.00 | 5 248.00 | | 160 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -401.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 174.00 | 1 773 137.00 | | 1 634 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 364.00 | 1 755 907.00 | | 1 584 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 810.00 | 17 230.00 | | 49 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 788 378.00 | | 677 228.00 | 3 788 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 458 800.00 | 4 006 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 458 800.00 | 3 991 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 772 990.00 | | 677 228.00 | 3 772 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 644 394.00 | 365 410.00 | 423 359.00 | 2 644 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | 63.00 | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 644 144.00 | 365 347.00 | 423 359.00 | 2 644 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 186 735.00 | 68 740.00 | 85 016.00 | 186 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 735.00 | 68 740.00 | 85 016.00 | 186 735.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 740.00 | 85 016.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 642.00 | 43 642.00 | | 43 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 618.00 | 125 618.00 | | 125 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 933.00 | 22 933.00 | | 22 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
UX Autres créances clients | 278 047.00 | 262 622.00 | 15 425.00 | 278 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 292 361.00 | 344 776.00 | 844 353.00 | 1 292 361.00 |
VI Groupe et associés | 43 706.00 | 43 706.00 | | 43 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 566 357.00 | | | 566 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 188.00 | | | 369 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 332.00 | 78 332.00 | | 78 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 698.00 | 30 698.00 | | 30 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 078.00 | 371 653.00 | 15 426.00 | 387 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 996.00 | 582 411.00 | 844 353.00 | 1 529 996.00 |