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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 387.00 | 375.00 | 13.00 | 387.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 66 353.00 | 48 716.00 | 17 637.00 | 66 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 736 759.00 | 2 434 366.00 | 1 302 393.00 | 3 736 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 087.00 | 391 734.00 | 163 353.00 | 555 087.00 |
AX Avances et acomptes | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 378 963.00 | 2 875 191.00 | 1 503 772.00 | 4 378 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 020.00 | | 18 020.00 | 18 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 144.00 | 6 062.00 | 271 083.00 | 277 144.00 |
BZ Autres créances | 43 156.00 | | 43 156.00 | 43 156.00 |
CF Disponibilités | 246 723.00 | | 246 723.00 | 246 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 567.00 | | 26 567.00 | 26 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 861.00 | 6 062.00 | 605 799.00 | 611 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 990 824.00 | 2 881 253.00 | 2 109 571.00 | 4 990 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 382 273.00 | 332 463.00 | | 382 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 777.00 | 49 810.00 | | 3 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 957.00 | 7 305.00 | | 4 957.00 |
DK Provisions réglementées | 144 792.00 | 170 459.00 | | 144 792.00 |
DL TOTAL (I) | 544 601.00 | 568 838.00 | | 544 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267 470.00 | 1 292 436.00 | | 1 267 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 951.00 | 43 706.00 | | 40 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 073.00 | 43 642.00 | | 95 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 518.00 | 125 618.00 | | 134 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 034.00 | 22 933.00 | | 23 034.00 |
EA Autres dettes | 3 924.00 | 1 661.00 | | 3 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 970.00 | 1 529 996.00 | | 1 564 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 571.00 | 2 098 833.00 | | 2 109 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 128 729.00 | | 128 729.00 | 128 729.00 |
FG Production vendue services | 1 493 320.00 | | 1 493 320.00 | 1 493 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 622 049.00 | | 1 622 049.00 | 1 622 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 861.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 687 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 697 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 348.00 | 177 960.00 | | 62 348.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 888.00 | 85 016.00 | | 41 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 236.00 | 264 976.00 | | 104 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 386.00 | 35 441.00 | | 51 386.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 221.00 | 68 740.00 | | 16 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 967.00 | 104 181.00 | | 67 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 268.00 | 160 796.00 | | 36 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 291.00 | 1 634 174.00 | | 1 792 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 513.00 | 1 584 364.00 | | 1 788 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 777.00 | 49 810.00 | | 3 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 006 806.00 | | 481 657.00 | 4 006 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 500.00 | 4 378 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 500.00 | 4 363 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 991 419.00 | | 481 657.00 | 3 991 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 586 444.00 | 346 861.00 | 58 114.00 | 2 586 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312.00 | 63.00 | | 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 586 132.00 | 346 798.00 | 58 114.00 | 2 586 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 170 459.00 | 16 221.00 | 41 888.00 | 170 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 459.00 | 16 221.00 | 41 888.00 | 170 459.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 221.00 | 41 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 073.00 | 95 073.00 | | 95 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 518.00 | 134 518.00 | | 134 518.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 034.00 | 23 034.00 | | 23 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
UX Autres créances clients | 277 144.00 | 277 144.00 | | 277 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 267 394.00 | 332 055.00 | 845 181.00 | 1 267 394.00 |
VI Groupe et associés | 40 951.00 | 40 951.00 | | 40 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 371 453.00 | | | 371 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 126.00 | | | 396 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 156.00 | 43 156.00 | | 43 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 567.00 | 26 567.00 | | 26 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 868.00 | 346 868.00 | | 346 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 970.00 | 629 632.00 | 845 181.00 | 1 564 970.00 |