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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 236.00 | 1 263.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 14 241.00 | 11 231.00 | 3 009.00 | 14 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 408.00 | 233 245.00 | 97 162.00 | 330 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940 640.00 | 260 011.00 | 680 629.00 | 940 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195 248.00 | | 195 248.00 | 195 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 638.00 | 504 725.00 | 1 000 912.00 | 1 505 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 290 518.00 | | 290 518.00 | 290 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 843.00 | 2 536.00 | 17 306.00 | 19 843.00 |
BZ Autres créances | 85 006.00 | | 85 006.00 | 85 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 736.00 | | 101 736.00 | 101 736.00 |
CF Disponibilités | 34 770.00 | | 34 770.00 | 34 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 147.00 | | 12 147.00 | 12 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 022.00 | 2 536.00 | 542 485.00 | 545 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 660.00 | 507 262.00 | 1 543 398.00 | 2 050 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 328 540.00 | | | 328 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 622.00 | | | 58 622.00 |
DL TOTAL (I) | 431 162.00 | | | 431 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 281.00 | | | 726 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116.00 | | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 568.00 | | | 282 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 340.00 | | | 85 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 235.00 | | | 1 112 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 398.00 | | | 1 543 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 311.00 | | | 526 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 986 545.00 | | 5 986 545.00 | 5 986 545.00 |
FD Production vendue biens | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
FG Production vendue services | 21 827.00 | | 21 827.00 | 21 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 014 281.00 | | 6 014 281.00 | 6 014 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 025 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 921 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 706.00 | |
GE Autres charges | | | 4 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 006 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 674.00 | | | 19 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 657.00 | | | -19 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 071 415.00 | | | 6 071 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 012 793.00 | | | 6 012 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 622.00 | | | 58 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 533.00 | | | 1 221 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 505 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 285 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 685.00 | | | 1 002 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 848.00 | | | 218 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 119.00 | 129 083.00 | 5 476.00 | 381 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 237.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 119.00 | 128 846.00 | 5 476.00 | 381 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 569.00 | 282 569.00 | | 282 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 282.00 | 140 474.00 | 532 093.00 | 726 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 160.00 | | | 114 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 597.00 | 116 997.00 | 23 600.00 | 140 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 120.00 | 526 312.00 | 532 093.00 | 1 112 120.00 |