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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 836.00 | 663.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 14 241.00 | 13 130.00 | 1 110.00 | 14 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 311.00 | 308 762.00 | 81 549.00 | 390 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930 407.00 | 441 102.00 | 489 305.00 | 930 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195 168.00 | | 195 168.00 | 195 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 228.00 | 763 831.00 | 791 396.00 | 1 555 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BT Marchandises | 294 735.00 | | 294 735.00 | 294 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 150.00 | 2 881.00 | 34 269.00 | 37 150.00 |
BZ Autres créances | 130 402.00 | | 130 402.00 | 130 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 736.00 | | 101 736.00 | 101 736.00 |
CF Disponibilités | 71 268.00 | | 71 268.00 | 71 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 502.00 | | 13 502.00 | 13 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 833.00 | 2 881.00 | 646 951.00 | 649 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 061.00 | 766 712.00 | 1 438 348.00 | 2 205 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 314 829.00 | | | 314 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 621.00 | | | 97 621.00 |
DL TOTAL (I) | 456 450.00 | | | 456 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 219.00 | | | 538 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 768.00 | | | 18 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 891.00 | | | 263 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 130.00 | | | 154 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 897.00 | | | 981 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 348.00 | | | 1 438 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 859.00 | | | 581 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 971 269.00 | | 6 971 269.00 | 6 971 269.00 |
FD Production vendue biens | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
FG Production vendue services | 26 847.00 | | 26 847.00 | 26 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 001 858.00 | | 7 001 858.00 | 7 001 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 014 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 515 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 771.00 | |
GE Autres charges | | | 2 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 929 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 309.00 | | | 14 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 309.00 | | | 14 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 054 727.00 | | | 7 054 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 957 106.00 | | | 6 957 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 621.00 | | | 97 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 335.00 | 52 893.00 | | 1 502 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 555 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 334 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282 067.00 | 52 893.00 | | 1 282 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 768.00 | | | 218 768.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 334 960.00 | | | 1 334 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 282.00 | 133 550.00 | | 630 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 537.00 | 300.00 | | 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 745.00 | 133 250.00 | | 629 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 891.00 | 263 891.00 | | 263 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 859.00 | 153 859.00 | | 153 859.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
UX Autres créances clients | 37 151.00 | 37 151.00 | | 37 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 182.00 | 136 144.00 | 400 038.00 | 536 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 597 322.00 | | | 597 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 402.00 | 130 402.00 | | 130 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 656.00 | 181 056.00 | 23 600.00 | 204 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 898.00 | 581 860.00 | 400 038.00 | 981 898.00 |