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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 593.00 | 398 157.00 | 72 436.00 | 470 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 093 004.00 | 813 491.00 | 279 512.00 | 1 093 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 938.00 | 1 227 389.00 | 375 549.00 | 1 602 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BT Marchandises | 296 965.00 | | 296 965.00 | 296 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 795.00 | 353.00 | 87 442.00 | 87 795.00 |
BZ Autres créances | 142 159.00 | | 142 159.00 | 142 159.00 |
CF Disponibilités | 166 518.00 | | 166 518.00 | 166 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 637.00 | | 9 637.00 | 9 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 457.00 | 353.00 | 703 103.00 | 703 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 396.00 | 1 227 743.00 | 1 078 653.00 | 2 306 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 314 829.00 | | | 314 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 505.00 | | | 103 505.00 |
DL TOTAL (I) | 462 334.00 | | | 462 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 775.00 | | | 189 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 435.00 | | | 263 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 013.00 | | | 141 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 318.00 | | | 616 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 653.00 | | | 1 078 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 140.00 | | | 470 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 619.00 | | | 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 022 141.00 | | 7 022 141.00 | 7 022 141.00 |
FD Production vendue biens | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
FG Production vendue services | 24 055.00 | 1 528.00 | 25 584.00 | 24 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 052 409.00 | 1 528.00 | 7 053 938.00 | 7 052 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 118 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 530 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 8 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 006 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 644.00 | | | 52 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 324.00 | | | 20 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 144 695.00 | | | 7 144 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 041 190.00 | | | 7 041 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 505.00 | | | 103 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 356.00 | | 181 583.00 | 1 421 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 602 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 577 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 396 256.00 | | 181 583.00 | 1 396 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 615.00 | 115 775.00 | | 1 111 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110 115.00 | 115 775.00 | | 1 110 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 845.00 | 20 845.00 | | 20 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 435.00 | 263 436.00 | | 263 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 630.00 | 140 630.00 | | 140 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
UX Autres créances clients | 87 796.00 | 87 796.00 | | 87 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 157.00 | 42 978.00 | 146 178.00 | 189 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 585.00 | | | 134 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 159.00 | 142 159.00 | | 142 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 193.00 | 239 593.00 | 23 600.00 | 263 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 319.00 | 470 140.00 | 146 178.00 | 616 319.00 |