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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 536.00 | 963.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 14 241.00 | 12 181.00 | 2 059.00 | 14 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 143.00 | 269 133.00 | 71 009.00 | 340 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 927 682.00 | 348 429.00 | 579 252.00 | 927 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195 168.00 | | 195 168.00 | 195 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 335.00 | 630 281.00 | 872 053.00 | 1 502 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 299 775.00 | | 299 775.00 | 299 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 353.00 | 2 109.00 | 28 243.00 | 30 353.00 |
BZ Autres créances | 52 472.00 | | 52 472.00 | 52 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 756.00 | | 161 756.00 | 161 756.00 |
CF Disponibilités | 190 045.00 | | 190 045.00 | 190 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 980.00 | 2 109.00 | 742 870.00 | 744 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 316.00 | 632 391.00 | 1 614 924.00 | 2 247 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 387 162.00 | | | 387 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 666.00 | | | 128 666.00 |
DL TOTAL (I) | 559 829.00 | | | 559 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 808.00 | | | 585 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 330.00 | | | 353 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 595.00 | | | 107 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 095.00 | | | 1 055 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 924.00 | | | 1 614 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 541.00 | | | 612 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 341 883.00 | | 6 341 883.00 | 6 341 883.00 |
FD Production vendue biens | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
FG Production vendue services | 25 542.00 | | 25 542.00 | 25 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 373 190.00 | | 6 373 190.00 | 6 373 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 392 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 115 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 388.00 | |
GE Autres charges | | | 3 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 299 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 562.00 | | | 20 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 413.00 | | | 30 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 593.00 | | | 23 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 636.00 | | | 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 446 856.00 | | | 6 446 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 318 189.00 | | | 6 318 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 666.00 | | | 128 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 638.00 | | 10 277.00 | 1 505 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 218 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 580.00 | 1 502 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 500.00 | 1 282 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 285 290.00 | | 10 277.00 | 1 285 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 848.00 | | | 218 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 726.00 | 133 794.00 | 8 238.00 | 504 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237.00 | 300.00 | | 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 489.00 | 133 494.00 | 8 238.00 | 504 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 330.00 | 353 330.00 | | 353 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 404.00 | 107 404.00 | | 107 404.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
UX Autres créances clients | 30 353.00 | 30 353.00 | | 30 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 809.00 | 143 255.00 | 442 554.00 | 585 809.00 |
VI Groupe et associés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 473.00 | | | 140 473.00 |
VP Divers | 52 472.00 | 52 472.00 | | 52 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 004.00 | 92 404.00 | 23 600.00 | 116 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 095.00 | 612 541.00 | 442 554.00 | 1 055 095.00 |