| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 355.00 | 379 471.00 | 32 883.00 | 412 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 969 659.00 | 716 402.00 | 253 257.00 | 969 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 355.00 | 1 111 614.00 | 309 740.00 | 1 421 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BT Marchandises | 335 168.00 | | 335 168.00 | 335 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 642.00 | 2 246.00 | 67 396.00 | 69 642.00 |
BZ Autres créances | 188 271.00 | | 188 271.00 | 188 271.00 |
CF Disponibilités | 122 509.00 | | 122 509.00 | 122 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 039.00 | | 20 039.00 | 20 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 768.00 | 2 246.00 | 734 522.00 | 736 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 124.00 | 1 113 861.00 | 1 044 262.00 | 2 158 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 314 829.00 | | | 314 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 305.00 | | | 90 305.00 |
DL TOTAL (I) | 449 135.00 | | | 449 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 272.00 | | | 164 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 469.00 | | | 334 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 447.00 | | | 84 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 127.00 | | | 595 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 262.00 | | | 1 044 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 115.00 | | | 566 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 610.00 | | | 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 759 925.00 | | 6 759 925.00 | 6 759 925.00 |
FD Production vendue biens | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
FG Production vendue services | 42 522.00 | | 42 522.00 | 42 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 807 580.00 | | 6 807 580.00 | 6 807 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 847 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 394 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 287.00 | |
GE Autres charges | | | 1 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 752 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 102.00 | | | 16 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 538.00 | | | 33 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 677.00 | | | 49 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 058.00 | | | 65 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 058.00 | | | 65 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 380.00 | | | -15 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 918 688.00 | | | 6 918 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 828 382.00 | | | 6 828 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 305.00 | | | 90 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 544.00 | | 10 980.00 | 1 605 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195 168.00 | 23 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 168.00 | 1 421 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 396 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385 276.00 | | 10 980.00 | 1 385 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 768.00 | | | 218 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 059.00 | 105 556.00 | | 1 006 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 437.00 | 63.00 | | 1 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 622.00 | 105 493.00 | | 1 004 622.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 470.00 | 334 470.00 | | 334 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 063.00 | 84 063.00 | | 84 063.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
UX Autres créances clients | 69 643.00 | 69 643.00 | | 69 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 662.00 | 134 650.00 | 29 012.00 | 163 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 987.00 | | | 141 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 272.00 | 188 272.00 | | 188 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 039.00 | 20 039.00 | | 20 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 554.00 | 277 954.00 | 23 600.00 | 301 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 128.00 | 566 116.00 | 29 012.00 | 595 128.00 |