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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 136.00 | 363.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 14 241.00 | 14 080.00 | 160.00 | 14 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 611.00 | 335 754.00 | 55 856.00 | 391 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930 407.00 | 533 350.00 | 397 057.00 | 930 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195 168.00 | | 195 168.00 | 195 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 528.00 | 884 322.00 | 672 206.00 | 1 556 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 327 914.00 | | 327 914.00 | 327 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 669.00 | 2 379.00 | 50 289.00 | 52 669.00 |
BZ Autres créances | 203 126.00 | | 203 126.00 | 203 126.00 |
CF Disponibilités | 77 012.00 | | 77 012.00 | 77 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 911.00 | | 11 911.00 | 11 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 634.00 | 2 379.00 | 671 255.00 | 673 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 162.00 | 886 701.00 | 1 343 461.00 | 2 230 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 314 829.00 | | | 314 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 316.00 | | | 91 316.00 |
DL TOTAL (I) | 450 145.00 | | | 450 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 568.00 | | | 402 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 157.00 | | | 351 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 251.00 | | | 123 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 315.00 | | | 893 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 461.00 | | | 1 343 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 855.00 | | | 629 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 921 905.00 | | 6 921 905.00 | 6 921 905.00 |
FD Production vendue biens | 12 856.00 | | 12 856.00 | 12 856.00 |
FG Production vendue services | 34 928.00 | | 34 928.00 | 34 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 969 690.00 | | 6 969 690.00 | 6 969 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 974 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 488 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 469.00 | |
GE Autres charges | | | 2 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 888 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 671.00 | | | 18 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 006 391.00 | | | 7 006 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 915 074.00 | | | 6 915 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 316.00 | | | 91 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 228.00 | | 1 300.00 | 1 555 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 556 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 336 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 334 960.00 | | 1 300.00 | 1 334 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 768.00 | | | 218 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 832.00 | 120 490.00 | | 763 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 837.00 | 300.00 | | 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 995.00 | 120 190.00 | | 762 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 158.00 | 351 158.00 | | 351 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 940.00 | 122 940.00 | | 122 940.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
UX Autres créances clients | 52 669.00 | 52 669.00 | | 52 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 161.00 | 136 701.00 | 263 460.00 | 400 161.00 |
VI Groupe et associés | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 979.00 | | | 135 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 126.00 | 203 126.00 | | 203 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 307.00 | 267 707.00 | 23 600.00 | 291 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 516.00 | 638 057.00 | 263 460.00 | 901 516.00 |