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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 436.00 | 63.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 075.00 | 363 643.00 | 47 432.00 | 411 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959 959.00 | 626 737.00 | 333 221.00 | 959 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195 168.00 | | 195 168.00 | 195 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 543.00 | 1 006 058.00 | 599 484.00 | 1 605 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BT Marchandises | 278 276.00 | | 278 276.00 | 278 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 527.00 | 2 141.00 | 37 386.00 | 39 527.00 |
BZ Autres créances | 73 746.00 | | 73 746.00 | 73 746.00 |
CF Disponibilités | 255 326.00 | | 255 326.00 | 255 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 225.00 | 2 141.00 | 654 084.00 | 656 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 768.00 | 1 008 199.00 | 1 253 569.00 | 2 261 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 314 829.00 | | | 314 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 256.00 | | | 154 256.00 |
DL TOTAL (I) | 513 086.00 | | | 513 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 328.00 | | | 306 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 433.00 | | | 37 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 055.00 | | | 263 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 778.00 | | | 126 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 482.00 | | | 740 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 569.00 | | | 1 253 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 148.00 | | | 578 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 655.00 | | | 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 303 240.00 | | 7 303 240.00 | 7 303 240.00 |
FD Production vendue biens | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
FG Production vendue services | 24 080.00 | | 24 080.00 | 24 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 328 934.00 | | 7 328 934.00 | 7 328 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 337 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 701 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 629.00 | |
GE Autres charges | | | 7 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 158 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 131.00 | | | -2 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 264.00 | | | 42 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 360 594.00 | | | 7 360 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 206 337.00 | | | 7 206 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 256.00 | | | 154 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 556 528.00 | | 49 015.00 | 1 556 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 605 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 385 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 336 260.00 | | 49 015.00 | 1 336 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 768.00 | | | 218 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 322.00 | 121 736.00 | | 884 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 137.00 | 300.00 | | 1 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 185.00 | 121 436.00 | | 883 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 056.00 | 263 056.00 | | 263 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 394.00 | 126 394.00 | | 126 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
UX Autres créances clients | 39 528.00 | 39 528.00 | | 39 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 673.00 | 143 339.00 | 160 171.00 | 305 673.00 |
VI Groupe et associés | 37 817.00 | 37 817.00 | | 37 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 260.00 | | | 42 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 713.00 | | | 136 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 746.00 | 73 746.00 | | 73 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 323.00 | 121 723.00 | 23 600.00 | 145 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 483.00 | 578 149.00 | 160 171.00 | 740 483.00 |