| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 236 937.00 | | 1 236 937.00 | 1 236 937.00 |
AP Constructions | 2 441 379.00 | 1 039 890.00 | 1 401 489.00 | 2 441 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 328.00 | 89 754.00 | 98 574.00 | 188 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 241 414.00 | | 241 414.00 | 241 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 417 814.00 | 1 602 736.00 | 30 815 078.00 | 32 417 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 718.00 | | 1 053 718.00 | 1 053 718.00 |
BZ Autres créances | 101 723 781.00 | 6 861 240.00 | 94 862 541.00 | 101 723 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 969 356.00 | 4 273 855.00 | 15 695 502.00 | 19 969 356.00 |
CF Disponibilités | 259 710.00 | | 259 710.00 | 259 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 011 035.00 | 11 135 095.00 | 111 875 940.00 | 123 011 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 428 849.00 | 12 737 831.00 | 142 691 018.00 | 155 428 849.00 |
CU Autres participations | 28 301 917.00 | 473 092.00 | 27 828 825.00 | 28 301 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 655 050.00 | 29 655 050.00 | | 29 655 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 326 803.00 | 326 803.00 | | 326 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 154 655.00 | 1 043 964.00 | | 1 154 655.00 |
DG Autres réserves | 6 903 351.00 | 4 800 220.00 | | 6 903 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 146 762.00 | 2 213 821.00 | | 2 146 762.00 |
DK Provisions réglementées | 379 483.00 | 395 924.00 | | 379 483.00 |
DL TOTAL (I) | 40 566 104.00 | 38 435 783.00 | | 40 566 104.00 |
DP Provisions pour risques | 914 800.00 | 799 701.00 | | 914 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 914 800.00 | 799 701.00 | | 914 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 714 933.00 | 17 546 550.00 | | 16 714 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 552 340.00 | 81 903 437.00 | | 83 552 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 009.00 | 922 695.00 | | 38 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865 378.00 | 40 624.00 | | 865 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
EA Autres dettes | 14 215.00 | 23 576.00 | | 14 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 228.00 | 6 399.00 | | 25 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 210 114.00 | 100 443 282.00 | | 101 210 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 691 018.00 | 139 678 765.00 | | 142 691 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 793 971.00 | 7 987 830.00 | | 10 793 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 946 203.00 | | 946 203.00 | 946 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 203.00 | | 946 203.00 | 946 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 275 000.00 | |
GE Autres charges | | | 248 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 961 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 702 936.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 448 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 112 619.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 007 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 277 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 285 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 826 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 939 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 520 026.00 | 11 358 051.00 | | 3 520 026.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 179 558.00 | 43 647.00 | | 179 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 699 584.00 | 11 401 699.00 | | 3 699 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 655 925.00 | 8 209 728.00 | | 3 655 925.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163 118.00 | 144 553.00 | | 163 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 819 042.00 | 8 354 281.00 | | 3 819 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 458.00 | 3 047 418.00 | | -119 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 673 587.00 | | | 673 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 095 569.00 | 19 297 648.00 | | 13 095 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 948 807.00 | 17 083 827.00 | | 10 948 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 146 762.00 | 2 213 821.00 | | 2 146 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 615 432.00 | | 5 424 998.00 | 30 615 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 622 616.00 | 28 309 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 622 616.00 | 32 417 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 108 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 866 644.00 | | 241 414.00 | 3 866 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 748 788.00 | | 5 183 584.00 | 26 748 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 667.00 | 110 977.00 | | 1 018 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 667.00 | 110 977.00 | | 1 018 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 395 924.00 | 163 118.00 | 179 559.00 | 395 924.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 799 701.00 | 275 000.00 | 159 900.00 | 799 701.00 |
6T Sur comptes clients | 114 091.00 | | 114 091.00 | 114 091.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 484 225.00 | 2 795 833.00 | 144 963.00 | 8 484 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 123 133.00 | 3 007 985.00 | 522 931.00 | 9 123 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 318 758.00 | 3 446 103.00 | 862 390.00 | 10 318 758.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 275 000.00 | 234 281.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 007 985.00 | 448 550.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 163 118.00 | 179 559.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 319.00 | 50 319.00 | | 50 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 009.00 | 38 009.00 | | 38 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 673 587.00 | 673 587.00 | | 673 587.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 215.00 | 14 215.00 | | 14 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 228.00 | 25 228.00 | | 25 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
UX Autres créances clients | 1 053 718.00 | | | 1 053 718.00 |
VB T. V. A. | 16 090.00 | | | 16 090.00 |
VC Groupe et associés | 101 602 614.00 | | | 101 602 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 066 933.00 | 6 066 933.00 | | 6 066 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 648 000.00 | 3 700 000.00 | 6 948 000.00 | 10 648 000.00 |
VI Groupe et associés | 83 502 021.00 | 33 878.00 | | 83 502 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 077.00 | | | 105 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 789 807.00 | 2 537 193.00 | 100 252 614.00 | 102 789 807.00 |
VW T.V.A. | 174 730.00 | 174 730.00 | | 174 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 210 114.00 | 10 793 971.00 | 6 948 000.00 | 101 210 114.00 |