| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 189 561.00 | 500 000.00 | 689 561.00 | 1 189 561.00 |
AP Constructions | 3 106 462.00 | 1 079 828.00 | 2 026 634.00 | 3 106 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 433.00 | 129 257.00 | 90 176.00 | 219 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 979 639.00 | 3 329 258.00 | 46 650 380.00 | 49 979 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 376 071.00 | | 376 071.00 | 376 071.00 |
BZ Autres créances | 113 532 440.00 | 8 703 320.00 | 104 829 121.00 | 113 532 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 699 748.00 | 5 348 227.00 | 13 351 520.00 | 18 699 748.00 |
CF Disponibilités | 1 809 524.00 | | 1 809 524.00 | 1 809 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 417 784.00 | 14 051 547.00 | 120 366 237.00 | 134 417 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 397 422.00 | 17 380 805.00 | 167 016 617.00 | 184 397 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
CR Parts à plus d’un an | 113 321 071.00 | | | 113 321 071.00 |
CU Autres participations | 45 456 343.00 | 1 620 173.00 | 43 836 170.00 | 45 456 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 655 050.00 | 29 655 050.00 | | 29 655 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 326 803.00 | 326 803.00 | | 326 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 411 053.00 | 1 261 994.00 | | 1 411 053.00 |
DG Autres réserves | 11 774 910.00 | 8 942 775.00 | | 11 774 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 707 704.00 | 2 981 195.00 | | 3 707 704.00 |
DK Provisions réglementées | 850 152.00 | 570 514.00 | | 850 152.00 |
DL TOTAL (I) | 47 725 672.00 | 43 738 330.00 | | 47 725 672.00 |
DP Provisions pour risques | 299 288.00 | 660 781.00 | | 299 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 299 288.00 | 660 781.00 | | 299 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 486 500.00 | 18 591 393.00 | | 31 486 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 322 842.00 | 85 036 245.00 | | 86 322 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 971.00 | 53 276.00 | | 640 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 031.00 | 88 155.00 | | 457 031.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
EA Autres dettes | 6 824.00 | 7 851.00 | | 6 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 459.00 | 76 503.00 | | 77 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 991 657.00 | 103 853 423.00 | | 118 991 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 016 617.00 | 148 252 534.00 | | 167 016 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 181.00 | 12 025 248.00 | | 27 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 699.00 | | 302 699.00 | 302 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 699.00 | | 302 699.00 | 302 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 238.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 500 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 707.00 | |
GE Autres charges | | | 428 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 902 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 187 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 910 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 746 561.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 615 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 273 042.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 693 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 049 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 743 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 529 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 342 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 280.00 | 320 400.00 | | 1 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 280.00 | 320 400.00 | | 26 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 280.00 | 281 911.00 | | 1 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 279 638.00 | 191 031.00 | | 279 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 918.00 | 472 942.00 | | 280 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254 638.00 | -152 542.00 | | -254 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 380 353.00 | | | 380 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 014 589.00 | 8 617 310.00 | | 11 014 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 306 886.00 | 5 636 115.00 | | 7 306 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 707 704.00 | 2 981 195.00 | | 3 707 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 365 839.00 | | 7 615 080.00 | 42 365 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 280.00 | 45 464 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 280.00 | 49 979 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 515 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 405 209.00 | | 110 247.00 | 4 405 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 960 630.00 | | 7 504 833.00 | 37 960 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068 847.00 | 140 238.00 | | 1 068 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068 847.00 | 140 238.00 | | 1 068 847.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 570 514.00 | 279 638.00 | | 570 514.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 660 781.00 | 94 296.00 | 455 789.00 | 660 781.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 500 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 990 712.00 | 1 577 317.00 | 516 482.00 | 12 990 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 594 232.00 | 3 144 170.00 | 566 682.00 | 13 594 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 825 527.00 | 3 518 104.00 | 1 022 471.00 | 14 825 527.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 544 707.00 | 406 971.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 693 759.00 | 615 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 279 638.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 730.00 | 94 730.00 | | 94 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 971.00 | 640 971.00 | | 640 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 380 353.00 | 380 353.00 | | 380 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 459.00 | 77 459.00 | | 77 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
UX Autres créances clients | 376 071.00 | 376 071.00 | | 376 071.00 |
VB T. V. A. | 40 663.00 | 40 663.00 | | 40 663.00 |
VC Groupe et associés | 113 321 071.00 | | 113 321 071.00 | 113 321 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 538 501.00 | 24 538 501.00 | | 24 538 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 948 000.00 | | 6 948 000.00 | 6 948 000.00 |
VI Groupe et associés | 86 228 112.00 | 1 366 051.00 | | 86 228 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 707.00 | 170 707.00 | | 170 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 916 351.00 | 595 280.00 | 113 321 071.00 | 113 916 351.00 |
VW T.V.A. | 62 678.00 | 62 678.00 | | 62 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 991 657.00 | 27 181 596.00 | 6 948 000.00 | 118 991 657.00 |