| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 189 561.00 | | 1 189 561.00 | 1 189 561.00 |
AP Constructions | 3 013 575.00 | 960 161.00 | 2 053 414.00 | 3 013 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 073.00 | 108 686.00 | 93 387.00 | 202 073.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 365 839.00 | 1 672 367.00 | 40 693 472.00 | 42 365 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 119.00 | | 367 119.00 | 367 119.00 |
BZ Autres créances | 101 513 656.00 | 7 911 240.00 | 93 602 416.00 | 101 513 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 519 643.00 | 5 079 472.00 | 13 440 171.00 | 18 519 643.00 |
CF Disponibilités | 149 351.00 | | 149 351.00 | 149 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 120 549 775.00 | 12 990 712.00 | 107 559 063.00 | 120 549 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 915 614.00 | 14 663 079.00 | 148 252 534.00 | 162 915 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 168 225.00 | | | 101 168 225.00 |
CU Autres participations | 37 952 791.00 | 603 520.00 | 37 349 271.00 | 37 952 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 655 050.00 | 29 655 050.00 | | 29 655 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 326 803.00 | 326 803.00 | | 326 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 261 994.00 | 1 154 655.00 | | 1 261 994.00 |
DG Autres réserves | 8 942 775.00 | 6 903 351.00 | | 8 942 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 981 195.00 | 2 146 762.00 | | 2 981 195.00 |
DK Provisions réglementées | 570 514.00 | 379 483.00 | | 570 514.00 |
DL TOTAL (I) | 43 738 330.00 | 40 566 104.00 | | 43 738 330.00 |
DP Provisions pour risques | 660 781.00 | 914 800.00 | | 660 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 660 781.00 | 914 800.00 | | 660 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 591 393.00 | 16 714 933.00 | | 18 591 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 036 245.00 | 83 552 340.00 | | 85 036 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 276.00 | 38 009.00 | | 53 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 155.00 | 865 378.00 | | 88 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10.00 | | |
EA Autres dettes | 7 851.00 | 14 215.00 | | 7 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 503.00 | 25 228.00 | | 76 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 853 423.00 | 101 210 114.00 | | 103 853 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 252 534.00 | 142 691 018.00 | | 148 252 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 025 248.00 | 10 793 971.00 | | 12 025 248.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 036 245.00 | | | 85 036 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 685.00 | | 350 685.00 | 350 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 685.00 | | 350 685.00 | 350 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 657.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 260 000.00 | |
GE Autres charges | | | 484 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -563 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 945 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 435 063.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 445 259.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 007 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 740 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 747 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 697 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 133 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 400.00 | 3 520 026.00 | | 320 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 179 558.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 400.00 | 3 699 584.00 | | 320 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281 911.00 | 3 655 925.00 | | 281 911.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191 031.00 | 163 118.00 | | 191 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472 942.00 | 3 819 042.00 | | 472 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 542.00 | -119 458.00 | | -152 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 673 587.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 617 310.00 | 13 095 569.00 | | 8 617 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 636 115.00 | 10 948 807.00 | | 5 636 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 981 195.00 | 2 146 762.00 | | 2 981 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 417 814.00 | | 11 421 175.00 | 32 417 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 37 960 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 998 785.00 | 474 366.00 | 42 365 839.00 | 998 785.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 998 785.00 | 473 965.00 | 4 405 209.00 | 998 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 108 058.00 | | 1 769 901.00 | 4 108 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 309 756.00 | | 9 651 274.00 | 28 309 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129 644.00 | 131 657.00 | 192 454.00 | 1 129 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129 644.00 | 131 657.00 | 192 454.00 | 1 129 644.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 379 483.00 | 191 031.00 | | 379 483.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 914 800.00 | 260 000.00 | 514 019.00 | 914 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 135 095.00 | 1 857 547.00 | 1 930.00 | 11 135 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 608 187.00 | 2 007 147.00 | 21 102.00 | 11 608 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 902 470.00 | 2 458 178.00 | 535 121.00 | 12 902 470.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260 000.00 | 470 390.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 007 147.00 | 64 731.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 191 031.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 774.00 | 93 774.00 | | 93 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 276.00 | 53 276.00 | | 53 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 503.00 | 76 503.00 | | 76 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
UX Autres créances clients | 367 119.00 | | | 367 119.00 |
VB T. V. A. | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
VC Groupe et associés | 101 068 225.00 | | | 101 068 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 643 393.00 | 11 643 393.00 | | 11 643 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 948 000.00 | -18 114.00 | 6 966 114.00 | 6 948 000.00 |
VI Groupe et associés | 84 942 471.00 | 80 410.00 | | 84 942 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 700 000.00 | | | 3 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 338.00 | | | 442 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 888 614.00 | 720 389.00 | 101 168 225.00 | 101 888 614.00 |
VW T.V.A. | 67 494.00 | 67 494.00 | | 67 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 853 423.00 | 12 025 248.00 | 6 966 114.00 | 103 853 423.00 |