| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 472 099.00 | | 472 099.00 | 472 099.00 |
AP Constructions | 3 106 462.00 | 1 544 605.00 | 1 561 857.00 | 3 106 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 323.00 | 110 551.00 | 70 771.00 | 181 323.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 050.00 | | 25 050.00 | 25 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 810 230.00 | 5 436 549.00 | 65 373 681.00 | 70 810 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 601.00 | | 81 601.00 | 81 601.00 |
BZ Autres créances | 119 451 857.00 | 12 339 820.00 | 107 112 037.00 | 119 451 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 857 486.00 | 5 970 466.00 | 11 887 020.00 | 17 857 486.00 |
CF Disponibilités | 2 971 761.00 | | 2 971 761.00 | 2 971 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 365 013.00 | 18 310 287.00 | 122 054 727.00 | 140 365 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 175 243.00 | 23 746 835.00 | 187 428 408.00 | 211 175 243.00 |
CU Autres participations | 67 017 457.00 | 3 781 392.00 | 63 236 065.00 | 67 017 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 655 050.00 | 29 655 050.00 | | 29 655 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 326 803.00 | 326 803.00 | | 326 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 756 577.00 | 1 718 351.00 | | 1 756 577.00 |
DG Autres réserves | 18 339 846.00 | 17 613 570.00 | | 18 339 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 228 995.00 | 764 501.00 | | 4 228 995.00 |
DK Provisions réglementées | 1 630 988.00 | 1 449 588.00 | | 1 630 988.00 |
DL TOTAL (I) | 55 938 259.00 | 51 527 864.00 | | 55 938 259.00 |
DP Provisions pour risques | 2 237 078.00 | 595 555.00 | | 2 237 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 237 078.00 | 595 555.00 | | 2 237 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 787 353.00 | 38 748 557.00 | | 36 787 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 397 321.00 | 89 508 000.00 | | 91 397 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 811.00 | 319 800.00 | | 752 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 233.00 | 1 578 714.00 | | 232 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EA Autres dettes | 9 172.00 | 14 166.00 | | 9 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 131.00 | 72 746.00 | | 74 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 253 071.00 | 130 242 034.00 | | 129 253 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 428 408.00 | 182 365 453.00 | | 187 428 408.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 397 321.00 | | | 91 397 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 003.00 | | 313 003.00 | 313 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 003.00 | | 313 003.00 | 313 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -3 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 059.00 | |
GE Autres charges | | | 14 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -957 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 185 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 015 515.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 201 269.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 357 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 280 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 638 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 563 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 605 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 534.00 | 365 990.00 | | 1 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 534.00 | 365 990.00 | | 1 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 105.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 535.00 | 723 951.00 | | 1 535.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181 400.00 | 201 515.00 | | 181 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 935.00 | 926 570.00 | | 182 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 401.00 | -560 580.00 | | -181 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 815.00 | 1 551 853.00 | | 194 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 512 531.00 | 10 006 337.00 | | 13 512 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 283 536.00 | 9 241 836.00 | | 9 283 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 228 995.00 | 764 501.00 | | 4 228 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 860 960.00 | | 56 110.00 | 70 860 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 535.00 | 67 025 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 840.00 | 70 810 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 305.00 | 3 784 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 865 189.00 | | 25 050.00 | 3 865 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 995 771.00 | | 31 060.00 | 66 995 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 631 403.00 | 129 058.00 | 105 305.00 | 1 631 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 631 403.00 | 129 058.00 | 105 305.00 | 1 631 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 449 588.00 | 181 400.00 | | 1 449 588.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 595 555.00 | 1 659 351.00 | 17 828.00 | 595 555.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 778 564.00 | 1 804 619.00 | 2 272 897.00 | 18 778 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 390 995.00 | 2 698 371.00 | 2 997 687.00 | 22 390 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 436 138.00 | 4 539 122.00 | 3 015 515.00 | 24 436 138.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 357 722.00 | 3 015 515.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 181 400.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 104.00 | 63 104.00 | | 63 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 811.00 | 752 811.00 | | 752 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 194 815.00 | 194 815.00 | | 194 815.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 131.00 | 74 131.00 | | 74 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
UX Autres créances clients | 81 601.00 | 81 601.00 | | 81 601.00 |
VB T. V. A. | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VC Groupe et associés | 119 449 686.00 | 119 449 686.00 | | 119 449 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 437 353.00 | 17 489 353.00 | 6 948 000.00 | 24 437 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 350 000.00 | 260 000.00 | 12 090 000.00 | 12 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 91 334 216.00 | 91 334 216.00 | | 91 334 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 543 605.00 | 119 543 605.00 | | 119 543 605.00 |
VW T.V.A. | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 253 071.00 | 110 215 071.00 | 19 038 000.00 | 129 253 071.00 |