| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 472 099.00 | | 472 099.00 | 472 099.00 |
AP Constructions | 3 106 462.00 | 1 428 882.00 | 1 677 580.00 | 3 106 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 628.00 | 202 521.00 | 84 107.00 | 286 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 860 960.00 | 5 243 834.00 | 65 617 127.00 | 70 860 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 449.00 | | 82 449.00 | 82 449.00 |
BZ Autres créances | 116 056 882.00 | 11 872 875.00 | 104 184 007.00 | 116 056 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 857 486.00 | 6 905 689.00 | 10 951 797.00 | 17 857 486.00 |
CF Disponibilités | 1 530 073.00 | | 1 530 073.00 | 1 530 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 526 891.00 | 18 778 564.00 | 116 748 326.00 | 135 526 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 387 851.00 | 24 022 398.00 | 182 365 453.00 | 206 387 851.00 |
CU Autres participations | 66 987 932.00 | 3 612 430.00 | 63 375 502.00 | 66 987 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 655 050.00 | 29 655 050.00 | | 29 655 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 326 803.00 | 326 803.00 | | 326 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 718 351.00 | 1 709 997.00 | | 1 718 351.00 |
DG Autres réserves | 17 613 570.00 | 17 454 840.00 | | 17 613 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 764 501.00 | 167 084.00 | | 764 501.00 |
DK Provisions réglementées | 1 449 588.00 | 1 248 074.00 | | 1 449 588.00 |
DL TOTAL (I) | 51 527 864.00 | 50 561 848.00 | | 51 527 864.00 |
DP Provisions pour risques | 595 555.00 | 623 774.00 | | 595 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 595 555.00 | 623 774.00 | | 595 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 748 557.00 | 49 110 225.00 | | 38 748 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 508 000.00 | 88 552 041.00 | | 89 508 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 800.00 | 112 031.00 | | 319 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 578 714.00 | 151 056.00 | | 1 578 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 1 060.00 | | 50.00 |
EA Autres dettes | 14 166.00 | 18 428.00 | | 14 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 746.00 | 73 242.00 | | 72 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 242 034.00 | 138 018 082.00 | | 130 242 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 365 453.00 | 189 203 705.00 | | 182 365 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 944 034.00 | 137 395 347.00 | | 110 944 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 199.00 | | 293 199.00 | 293 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 199.00 | | 293 199.00 | 293 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 395.00 | |
GE Autres charges | | | 11 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 351 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 289.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 560 663.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 987 334.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 339 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 805 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 145 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 841 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 876 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 365 990.00 | 11 521.00 | | 365 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365 990.00 | 11 521.00 | | 365 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 105.00 | 2 995.00 | | 1 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 723 951.00 | 6 226.00 | | 723 951.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201 515.00 | 200 520.00 | | 201 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 926 570.00 | 209 740.00 | | 926 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -560 580.00 | -198 219.00 | | -560 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 551 853.00 | 71 109.00 | | 1 551 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 006 337.00 | 7 086 374.00 | | 10 006 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 241 836.00 | 6 919 290.00 | | 9 241 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 764 501.00 | 167 084.00 | | 764 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 821 608.00 | | 4 763 303.00 | 66 821 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 489.00 | 66 995 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 723 951.00 | 70 860 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 717 462.00 | 3 865 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 535 651.00 | | 47 000.00 | 4 535 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 285 957.00 | | 4 716 303.00 | 62 285 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 489 008.00 | 142 395.00 | | 1 489 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 489 008.00 | 142 395.00 | | 1 489 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 248 074.00 | 201 515.00 | | 1 248 074.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 623 774.00 | 17 828.00 | 46 047.00 | 623 774.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 357 462.00 | | 357 462.00 | 357 462.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 892 465.00 | 2 716 807.00 | 830 707.00 | 16 892 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 941 202.00 | 4 321 871.00 | 1 872 078.00 | 19 941 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 813 050.00 | 4 541 214.00 | 1 918 125.00 | 21 813 050.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 357 462.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 339 698.00 | 1 560 663.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 201 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 569.00 | 92 569.00 | | 92 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 800.00 | 319 800.00 | | 319 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 551 853.00 | 1 551 853.00 | | 1 551 853.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 746.00 | 72 746.00 | | 72 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
UX Autres créances clients | 82 449.00 | 82 449.00 | | 82 449.00 |
VB T. V. A. | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VC Groupe et associés | 115 973 246.00 | 115 973 246.00 | | 115 973 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 138 557.00 | 19 190 557.00 | 6 948 000.00 | 26 138 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 610 000.00 | 260 000.00 | 12 350 000.00 | 12 610 000.00 |
VI Groupe et associés | 89 415 431.00 | 89 415 431.00 | | 89 415 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 505.00 | 78 505.00 | | 78 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 147 170.00 | 116 147 170.00 | | 116 147 170.00 |
VW T.V.A. | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 242 034.00 | 110 944 034.00 | 19 298 000.00 | 130 242 034.00 |