| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 189 561.00 | 357 462.00 | 832 099.00 | 1 189 561.00 |
AP Constructions | 3 106 462.00 | 1 312 822.00 | 1 793 640.00 | 3 106 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 628.00 | 176 186.00 | 63 442.00 | 239 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 821 608.00 | 4 537 745.00 | 62 283 863.00 | 66 821 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 725.00 | | 89 725.00 | 89 725.00 |
BZ Autres créances | 124 162 747.00 | 11 050 917.00 | 113 111 830.00 | 124 162 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 857 486.00 | 5 841 548.00 | 12 015 938.00 | 17 857 486.00 |
CF Disponibilités | 1 702 349.00 | | 1 702 349.00 | 1 702 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 143 812 307.00 | 16 892 465.00 | 126 919 842.00 | 143 812 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 633 915.00 | 21 430 210.00 | 189 203 705.00 | 210 633 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
CU Autres participations | 62 278 118.00 | 2 691 275.00 | 59 586 843.00 | 62 278 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 655 050.00 | 29 655 050.00 | | 29 655 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 326 803.00 | 326 803.00 | | 326 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 709 997.00 | 1 596 438.00 | | 1 709 997.00 |
DG Autres réserves | 17 454 840.00 | 15 297 229.00 | | 17 454 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 084.00 | 2 271 170.00 | | 167 084.00 |
DK Provisions réglementées | 1 248 074.00 | 1 047 554.00 | | 1 248 074.00 |
DL TOTAL (I) | 50 561 848.00 | 50 194 245.00 | | 50 561 848.00 |
DP Provisions pour risques | 623 774.00 | 357 504.00 | | 623 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 623 774.00 | 357 504.00 | | 623 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 110 225.00 | 33 961 926.00 | | 49 110 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 552 041.00 | 87 541 864.00 | | 88 552 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 031.00 | 182 007.00 | | 112 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 056.00 | 84 354.00 | | 151 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 060.00 | 10.00 | | 1 060.00 |
EA Autres dettes | 18 428.00 | 22 346.00 | | 18 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 242.00 | 72 155.00 | | 73 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 018 082.00 | 121 864 661.00 | | 138 018 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 203 705.00 | 172 416 410.00 | | 189 203 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 460 082.00 | 121 864 661.00 | | 118 460 082.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 552 041.00 | | | 88 552 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 851.00 | | 290 851.00 | 290 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 851.00 | | 290 851.00 | 290 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 462.00 | |
GE Autres charges | | | 11 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -367 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 578 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 809 771.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 740 720.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 162 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 774 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 937 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 803 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 521.00 | 530 645.00 | | 11 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 521.00 | 530 645.00 | | 11 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 995.00 | 4 131.00 | | 2 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 226.00 | 361 050.00 | | 6 226.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 520.00 | 197 402.00 | | 200 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 740.00 | 562 583.00 | | 209 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198 219.00 | -31 938.00 | | -198 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 109.00 | 52 719.00 | | 71 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 086 374.00 | 11 053 158.00 | | 7 086 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 919 290.00 | 8 781 988.00 | | 6 919 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 084.00 | 2 271 170.00 | | 167 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 920 979.00 | | 15 908 855.00 | 50 920 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 226.00 | 62 285 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 226.00 | 66 821 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 535 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 535 651.00 | | | 4 535 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 385 328.00 | | 15 908 855.00 | 46 385 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 348 546.00 | 140 462.00 | | 1 348 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 348 546.00 | 140 462.00 | | 1 348 546.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 047 554.00 | 200 520.00 | | 1 047 554.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 357 504.00 | 411 506.00 | 145 236.00 | 357 504.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 397 462.00 | | 40 000.00 | 397 462.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 529 720.00 | 2 936 695.00 | 1 573 950.00 | 15 529 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 435 623.00 | 3 751 095.00 | 2 245 516.00 | 18 435 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 840 681.00 | 4 363 121.00 | 2 390 752.00 | 19 840 681.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 162 601.00 | 2 350 752.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 520.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 712.00 | 92 712.00 | | 92 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 031.00 | 112 031.00 | | 112 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 109.00 | 71 109.00 | | 71 109.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 428.00 | 18 428.00 | | 18 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 242.00 | 73 242.00 | | 73 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
UX Autres créances clients | 89 725.00 | 89 725.00 | | 89 725.00 |
VB T. V. A. | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VC Groupe et associés | 124 155 673.00 | 124 155 673.00 | | 124 155 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 292 224.00 | 29 292 224.00 | | 29 292 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 818 000.00 | 260 000.00 | 7 988 000.00 | 19 818 000.00 |
VI Groupe et associés | 88 459 328.00 | 88 459 328.00 | | 88 459 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000 000.00 | | | 13 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 260 310.00 | 124 260 310.00 | | 124 260 310.00 |
VW T.V.A. | 65 347.00 | 65 347.00 | | 65 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 018 082.00 | 118 460 082.00 | 7 988 000.00 | 138 018 082.00 |