| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 189 561.00 | 397 462.00 | 792 099.00 | 1 189 561.00 |
AP Constructions | 3 106 462.00 | 1 196 325.00 | 1 910 137.00 | 3 106 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 628.00 | 152 221.00 | 87 407.00 | 239 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 920 979.00 | 4 254 449.00 | 46 666 530.00 | 50 920 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 547.00 | | 99 547.00 | 99 547.00 |
BZ Autres créances | 122 716 190.00 | 9 967 226.00 | 112 748 964.00 | 122 716 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 857 486.00 | 5 562 494.00 | 12 294 992.00 | 17 857 486.00 |
CF Disponibilités | 602 130.00 | | 602 130.00 | 602 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 279 600.00 | 15 529 720.00 | 125 749 880.00 | 141 279 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 200 579.00 | 19 784 169.00 | 172 416 410.00 | 192 200 579.00 |
CU Autres participations | 46 377 489.00 | 2 508 441.00 | 43 869 048.00 | 46 377 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 655 050.00 | 29 655 050.00 | | 29 655 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 326 803.00 | 326 803.00 | | 326 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 596 438.00 | 1 411 053.00 | | 1 596 438.00 |
DG Autres réserves | 15 297 229.00 | 11 774 910.00 | | 15 297 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 271 170.00 | 3 707 704.00 | | 2 271 170.00 |
DK Provisions réglementées | 1 047 554.00 | 850 152.00 | | 1 047 554.00 |
DL TOTAL (I) | 50 194 245.00 | 47 725 672.00 | | 50 194 245.00 |
DP Provisions pour risques | 357 504.00 | 299 288.00 | | 357 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 357 504.00 | 299 288.00 | | 357 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 961 926.00 | 31 486 500.00 | | 33 961 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 541 864.00 | 86 322 842.00 | | 87 541 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 007.00 | 640 971.00 | | 182 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 354.00 | 457 031.00 | | 84 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 30.00 | | 10.00 |
EA Autres dettes | 22 346.00 | 6 824.00 | | 22 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 155.00 | 77 459.00 | | 72 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 864 661.00 | 118 991 657.00 | | 121 864 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 416 410.00 | 167 016 617.00 | | 172 416 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 864 661.00 | 27 181.00 | | 121 864 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 653.00 | | 287 653.00 | 287 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 653.00 | | 287 653.00 | 287 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 461.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 264 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -882 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 739 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 746 380.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 165 179.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 227 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 877 898.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 839 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 800 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 639 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 238 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 355 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 530 645.00 | 1 280.00 | | 530 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530 645.00 | 26 280.00 | | 530 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361 050.00 | 1 280.00 | | 361 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 197 402.00 | 279 638.00 | | 197 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562 583.00 | 280 918.00 | | 562 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 938.00 | -254 638.00 | | -31 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 719.00 | 380 353.00 | | 52 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 053 158.00 | 11 014 589.00 | | 11 053 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 781 988.00 | 7 306 886.00 | | 8 781 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 271 170.00 | 3 707 704.00 | | 2 271 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 979 639.00 | | 2 363 381.00 | 49 979 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 422 040.00 | 46 385 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 422 040.00 | 50 920 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 535 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 515 456.00 | | 20 195.00 | 4 515 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 464 182.00 | | 2 343 186.00 | 45 464 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 209 085.00 | 139 461.00 | | 1 209 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 085.00 | 139 461.00 | | 1 209 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 850 152.00 | 197 402.00 | | 850 152.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 299 288.00 | 307 915.00 | 249 699.00 | 299 288.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 500 000.00 | | 102 538.00 | 500 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 051 547.00 | 3 569 266.00 | 2 091 093.00 | 14 051 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 171 720.00 | 4 531 619.00 | 2 267 716.00 | 16 171 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 321 160.00 | 5 036 936.00 | 2 517 415.00 | 17 321 160.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 352 237.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 839 534.00 | 2 165 179.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 197 402.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 216.00 | 92 216.00 | | 92 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 007.00 | 182 007.00 | | 182 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 719.00 | 52 719.00 | | 52 719.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 346.00 | 22 346.00 | | 22 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 155.00 | 72 155.00 | | 72 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
UX Autres créances clients | 99 547.00 | 99 547.00 | | 99 547.00 |
VB T. V. A. | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VC Groupe et associés | 121 976 594.00 | | 121 976 594.00 | 121 976 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 013 927.00 | 27 013 927.00 | | 27 013 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 948 000.00 | 6 948 000.00 | | 6 948 000.00 |
VI Groupe et associés | 87 449 648.00 | | | 87 449 648.00 |
VP Divers | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726 480.00 | 726 480.00 | | 726 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 827 613.00 | 851 019.00 | 121 976 594.00 | 122 827 613.00 |
VW T.V.A. | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 864 661.00 | 34 415 013.00 | | 121 864 661.00 |