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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BT Marchandises | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 372.00 | 7 237.00 | 11 135.00 | 18 372.00 |
BZ Autres créances | 310 715.00 | | 310 715.00 | 310 715.00 |
CF Disponibilités | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 849.00 | 7 237.00 | 326 612.00 | 333 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 924.00 | 7 237.00 | 326 687.00 | 333 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 883.00 | 969.00 | | 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 904.00 | 55 414.00 | | 120 904.00 |
DL TOTAL (I) | 162 487.00 | 97 083.00 | | 162 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 925.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 844.00 | 50 632.00 | | 57 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 317.00 | 60 537.00 | | 27 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 572.00 | 72 035.00 | | 45 572.00 |
EA Autres dettes | 29 397.00 | 17 539.00 | | 29 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 071.00 | 4 106.00 | | 4 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 200.00 | 205 773.00 | | 164 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 687.00 | 302 857.00 | | 326 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 891.00 | | 21 891.00 | 21 891.00 |
FG Production vendue services | 831 317.00 | | 831 317.00 | 831 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 208.00 | | 853 208.00 | 853 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 237.00 | |
GE Autres charges | | | 2 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 991.00 | 27 371.00 | | 58 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 974.00 | 788 569.00 | | 858 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 071.00 | 733 155.00 | | 738 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 904.00 | 55 414.00 | | 120 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 884.00 | 7 237.00 | 4 884.00 | 4 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 884.00 | 7 237.00 | 4 884.00 | 4 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 884.00 | 7 237.00 | 4 884.00 | 4 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 237.00 | 4 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 844.00 | 57 844.00 | | 57 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 317.00 | 27 317.00 | | 27 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
VB T. V. A. | 15 463.00 | | | 15 463.00 |
VC Groupe et associés | 284 093.00 | | | 284 093.00 |
VI Groupe et associés | 29 087.00 | 29 087.00 | | 29 087.00 |
VP Divers | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 526.00 | 330 451.00 | 75.00 | 330 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 200.00 | 164 200.00 | | 164 200.00 |