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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BT Marchandises | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 863.00 | 11 290.00 | 32 573.00 | 43 863.00 |
BZ Autres créances | 332 201.00 | | 332 201.00 | 332 201.00 |
CF Disponibilités | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 299.00 | 11 290.00 | 368 009.00 | 379 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 374.00 | 11 290.00 | 368 084.00 | 379 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 62.00 | 33.00 | | 62.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 576.00 | 159 684.00 | | 135 576.00 |
DL TOTAL (I) | 176 338.00 | 200 417.00 | | 176 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 835.00 | 1 455.00 | | 3 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 833.00 | 53 267.00 | | 61 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 870.00 | 43 555.00 | | 48 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 641.00 | 77 915.00 | | 74 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 567.00 | 2 542.00 | | 2 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 746.00 | 178 733.00 | | 191 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 084.00 | 379 150.00 | | 368 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 478.00 | | 14 478.00 | 14 478.00 |
FG Production vendue services | 1 013 557.00 | | 1 013 557.00 | 1 013 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 036.00 | | 1 028 036.00 | 1 028 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 290.00 | |
GE Autres charges | | | 8 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 881.00 | 62 099.00 | | 48 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 093.00 | 971 433.00 | | 1 044 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 517.00 | 811 749.00 | | 908 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 576.00 | 159 684.00 | | 135 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75.00 | | | 75.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 051.00 | 11 290.00 | 16 051.00 | 16 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 051.00 | 11 290.00 | 16 051.00 | 16 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 051.00 | 11 290.00 | 16 051.00 | 16 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 290.00 | 16 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 833.00 | 61 833.00 | | 61 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 870.00 | 48 870.00 | | 48 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 30 315.00 | 30 315.00 | | 30 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
VB T. V. A. | 42 781.00 | 42 781.00 | | 42 781.00 |
VC Groupe et associés | 277 959.00 | 277 959.00 | | 277 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VP Divers | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 402.00 | 59 402.00 | | 59 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 344.00 | 376 269.00 | 75.00 | 376 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 746.00 | 191 746.00 | | 191 746.00 |