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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BT Marchandises | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 657.00 | 3 510.00 | 17 147.00 | 20 657.00 |
BZ Autres créances | 370 255.00 | | 370 255.00 | 370 255.00 |
CF Disponibilités | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 171.00 | 3 510.00 | 392 661.00 | 396 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 246.00 | 3 510.00 | 392 736.00 | 396 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 57.00 | 883.00 | | 57.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 907.00 | 120 904.00 | | 171 907.00 |
DL TOTAL (I) | 212 664.00 | 162 487.00 | | 212 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 945.00 | 57 844.00 | | 59 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 625.00 | 27 317.00 | | 35 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 871.00 | 45 572.00 | | 58 871.00 |
EA Autres dettes | 20 612.00 | 29 397.00 | | 20 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 642.00 | 4 071.00 | | 2 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 072.00 | 164 200.00 | | 180 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 736.00 | 326 687.00 | | 392 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 064.00 | | 23 064.00 | 23 064.00 |
FG Production vendue services | 922 501.00 | | 922 501.00 | 922 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 565.00 | | 945 565.00 | 945 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 510.00 | |
GE Autres charges | | | 8 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -62.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 941.00 | 58 991.00 | | 82 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 011.00 | 858 974.00 | | 953 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 104.00 | 738 071.00 | | 781 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 907.00 | 120 904.00 | | 171 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 237.00 | 3 510.00 | 7 237.00 | 7 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 237.00 | 3 510.00 | 7 237.00 | 7 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 237.00 | 3 510.00 | 7 237.00 | 7 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 510.00 | 7 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 945.00 | 59 945.00 | | 59 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 625.00 | 35 625.00 | | 35 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
VB T. V. A. | 23 806.00 | | | 23 806.00 |
VC Groupe et associés | 344 959.00 | | | 344 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VI Groupe et associés | 20 582.00 | 20 582.00 | | 20 582.00 |
VP Divers | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 453.00 | 33 453.00 | | 33 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 042.00 | 392 967.00 | 75.00 | 393 042.00 |
VW T.V.A. | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 072.00 | 180 072.00 | | 180 072.00 |