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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BT Marchandises | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 632.00 | 7 094.00 | 21 538.00 | 28 632.00 |
BZ Autres créances | 376 002.00 | | 376 002.00 | 376 002.00 |
CF Disponibilités | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 636.00 | 7 094.00 | 402 542.00 | 409 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 711.00 | 7 094.00 | 402 617.00 | 409 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 99.00 | 57.00 | | 99.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 546.00 | 171 907.00 | | 186 546.00 |
DL TOTAL (I) | 227 345.00 | 212 664.00 | | 227 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679.00 | 2 377.00 | | 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 572.00 | 59 945.00 | | 55 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 438.00 | 35 625.00 | | 39 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 428.00 | 58 871.00 | | 77 428.00 |
EA Autres dettes | | 20 612.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 155.00 | 2 642.00 | | 2 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 272.00 | 180 072.00 | | 175 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 617.00 | 392 736.00 | | 402 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 487.00 | | 13 487.00 | 13 487.00 |
FG Production vendue services | 962 142.00 | | 962 142.00 | 962 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 629.00 | | 975 629.00 | 975 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 094.00 | |
GE Autres charges | | | 8 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 369.00 | 82 941.00 | | 71 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 226.00 | 953 011.00 | | 979 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 680.00 | 781 104.00 | | 792 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 546.00 | 171 907.00 | | 186 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75.00 | | | 75.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 510.00 | 7 094.00 | 3 510.00 | 3 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 510.00 | 7 094.00 | 3 510.00 | 3 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 510.00 | 7 094.00 | 3 510.00 | 3 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 094.00 | 3 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 572.00 | 55 572.00 | | 55 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 438.00 | 39 438.00 | | 39 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 20 119.00 | 20 119.00 | | 20 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VB T. V. A. | 22 654.00 | 22 654.00 | | 22 654.00 |
VC Groupe et associés | 347 136.00 | 347 136.00 | | 347 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VP Divers | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 586.00 | 58 586.00 | | 58 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 147.00 | 407 072.00 | 75.00 | 407 147.00 |
VW T.V.A. | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 272.00 | 175 272.00 | | 175 272.00 |