| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BT Marchandises | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 522.00 | 8 044.00 | 22 478.00 | 30 522.00 |
BZ Autres créances | 367 155.00 | | 367 155.00 | 367 155.00 |
CF Disponibilités | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 258.00 | 8 044.00 | 396 214.00 | 404 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 333.00 | 8 044.00 | 396 289.00 | 404 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 165.00 | 99.00 | | 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 533.00 | 186 546.00 | | 186 533.00 |
DL TOTAL (I) | 227 398.00 | 227 345.00 | | 227 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 679.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 009.00 | 55 572.00 | | 59 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 910.00 | 39 438.00 | | 35 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 007.00 | 77 428.00 | | 71 007.00 |
EA Autres dettes | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 793.00 | 2 155.00 | | 1 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 891.00 | 175 272.00 | | 168 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 289.00 | 402 617.00 | | 396 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 166.00 | | 11 166.00 | 11 166.00 |
FG Production vendue services | 970 085.00 | | 970 085.00 | 970 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 251.00 | | 981 251.00 | 981 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 044.00 | |
GE Autres charges | | | 10 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 541.00 | 71 369.00 | | 72 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 359.00 | 979 226.00 | | 988 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 827.00 | 792 680.00 | | 801 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 533.00 | 186 546.00 | | 186 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75.00 | | | 75.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 094.00 | 8 044.00 | 7 094.00 | 7 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 094.00 | 8 044.00 | 7 094.00 | 7 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 094.00 | 8 044.00 | 7 094.00 | 7 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 044.00 | 7 094.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 009.00 | 59 009.00 | | 59 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 910.00 | 35 910.00 | | 35 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 20 869.00 | 20 869.00 | | 20 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
VB T. V. A. | 25 423.00 | 25 423.00 | | 25 423.00 |
VC Groupe et associés | 329 946.00 | 329 946.00 | | 329 946.00 |
VI Groupe et associés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VP Divers | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 280.00 | 58 280.00 | | 58 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 330.00 | 399 255.00 | 75.00 | 399 330.00 |
VW T.V.A. | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 891.00 | 168 891.00 | | 168 891.00 |