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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BT Marchandises | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 357.00 | 16 051.00 | 15 306.00 | 31 357.00 |
BZ Autres créances | 356 013.00 | | 356 013.00 | 356 013.00 |
CF Disponibilités | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 126.00 | 16 051.00 | 379 075.00 | 395 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 201.00 | 16 051.00 | 379 150.00 | 395 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 33.00 | 165.00 | | 33.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 684.00 | 186 533.00 | | 159 684.00 |
DL TOTAL (I) | 200 417.00 | 227 398.00 | | 200 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 267.00 | 59 009.00 | | 53 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 555.00 | 35 910.00 | | 43 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 915.00 | 71 007.00 | | 77 915.00 |
EA Autres dettes | | 1 172.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 542.00 | 1 793.00 | | 2 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 733.00 | 168 891.00 | | 178 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 150.00 | 396 289.00 | | 379 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
FG Production vendue services | 953 570.00 | | 953 570.00 | 953 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 368.00 | | 963 368.00 | 963 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 051.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 099.00 | 72 541.00 | | 62 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 433.00 | 988 359.00 | | 971 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 749.00 | 801 827.00 | | 811 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 684.00 | 186 533.00 | | 159 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75.00 | | | 75.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 044.00 | 16 051.00 | 8 044.00 | 8 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 044.00 | 16 051.00 | 8 044.00 | 8 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 044.00 | 16 051.00 | 8 044.00 | 8 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 051.00 | 8 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 267.00 | 53 267.00 | | 53 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 555.00 | 43 555.00 | | 43 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
VB T. V. A. | 30 087.00 | 30 087.00 | | 30 087.00 |
VC Groupe et associés | 302 598.00 | 302 598.00 | | 302 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VP Divers | 23 328.00 | 23 328.00 | | 23 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 716.00 | 59 716.00 | | 59 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 276.00 | 391 201.00 | 75.00 | 391 276.00 |
VW T.V.A. | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 733.00 | 178 733.00 | | 178 733.00 |