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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
BT Marchandises | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 001.00 | 16 347.00 | 28 654.00 | 45 001.00 |
BZ Autres créances | 330 679.00 | | 330 679.00 | 330 679.00 |
CF Disponibilités | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 874.00 | 16 347.00 | 365 527.00 | 381 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 269.00 | 16 347.00 | 368 922.00 | 385 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 33.00 | 62.00 | | 33.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 658.00 | 135 576.00 | | 150 658.00 |
DL TOTAL (I) | 191 391.00 | 176 338.00 | | 191 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 835.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 857.00 | 61 833.00 | | 71 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 239.00 | 48 870.00 | | 42 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 246.00 | 74 641.00 | | 57 246.00 |
EA Autres dettes | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 084.00 | 2 567.00 | | 2 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 531.00 | 191 746.00 | | 177 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 922.00 | 368 084.00 | | 368 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 956.00 | | 16 956.00 | 16 956.00 |
FG Production vendue services | 1 131 113.00 | | 1 131 113.00 | 1 131 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 069.00 | | 1 148 069.00 | 1 148 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 347.00 | |
GE Autres charges | | | 5 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 219.00 | 48 881.00 | | 50 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 243.00 | 1 044 093.00 | | 1 161 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 585.00 | 908 517.00 | | 1 010 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 658.00 | 135 576.00 | | 150 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75.00 | | 3 320.00 | 75.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 320.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 290.00 | 16 347.00 | 11 290.00 | 11 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 290.00 | 16 347.00 | 11 290.00 | 11 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 290.00 | 16 347.00 | 11 290.00 | 11 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 347.00 | 11 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 857.00 | 71 857.00 | | 71 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 239.00 | 42 239.00 | | 42 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 25 384.00 | 25 384.00 | | 25 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 617.00 | 19 617.00 | | 19 617.00 |
VB T. V. A. | 45 499.00 | 45 499.00 | | 45 499.00 |
VC Groupe et associés | 285 179.00 | 285 179.00 | | 285 179.00 |
VI Groupe et associés | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 962.00 | 37 962.00 | | 37 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 119.00 | 377 044.00 | 75.00 | 377 119.00 |
VW T.V.A. | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 531.00 | 177 531.00 | | 177 531.00 |