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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 946.00 | | 39 946.00 | 39 946.00 |
AP Constructions | 226 361.00 | 27 855.00 | 198 506.00 | 226 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 230.00 | 16 152.00 | 6 077.00 | 22 230.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 461 721.00 | | 1 461 721.00 | 1 461 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 228 644.00 | 44 007.00 | 5 184 637.00 | 5 228 644.00 |
BZ Autres créances | 128 130.00 | | 128 130.00 | 128 130.00 |
CF Disponibilités | 347 909.00 | | 347 909.00 | 347 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 742.00 | | 479 742.00 | 479 742.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 137 755.00 | | 137 755.00 | 137 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 846 141.00 | 44 007.00 | 5 802 134.00 | 5 846 141.00 |
CU Autres participations | 3 478 387.00 | | 3 478 387.00 | 3 478 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 101 000.00 | 3 101 000.00 | | 3 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 570.00 | 25 887.00 | | 44 570.00 |
DG Autres réserves | 644 543.00 | 351 596.00 | | 644 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 882.00 | 373 650.00 | | 491 882.00 |
DL TOTAL (I) | 4 281 994.00 | 3 852 133.00 | | 4 281 994.00 |
DP Provisions pour risques | 137 755.00 | 213 194.00 | | 137 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 755.00 | 213 194.00 | | 137 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 580.00 | 16 633.00 | | 5 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910 168.00 | 1 363 156.00 | | 910 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 842.00 | 6 269.00 | | 8 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 654.00 | 183 783.00 | | 206 654.00 |
EA Autres dettes | 256.00 | 189.00 | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 500.00 | 1 570 030.00 | | 1 131 500.00 |
ED (V) | 250 884.00 | 257 143.00 | | 250 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 802 134.00 | 5 892 500.00 | | 5 802 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 536 123.00 | | 536 123.00 | 536 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 123.00 | | 536 123.00 | 536 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 846.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 523 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75 440.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617 396.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 130.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 521 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 025.00 | 669.00 | | 8 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 025.00 | 669.00 | | 8 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 042.00 | 669.00 | | -2 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 985.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 562.00 | 1 076 452.00 | | 1 176 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 680.00 | 702 802.00 | | 684 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 882.00 | 373 650.00 | | 491 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 329 239.00 | | 1 089.00 | 5 329 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 685.00 | 4 940 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 685.00 | 5 228 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 447.00 | | 1 089.00 | 287 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 041 792.00 | | | 5 041 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 161.00 | 7 846.00 | | 36 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 161.00 | 7 846.00 | | 36 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 194.00 | | 75 440.00 | 213 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 194.00 | | 75 440.00 | 213 194.00 |
UG ‐ Financières | | | 75 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 818 969.00 | | 818 969.00 | 818 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 187.00 | 85 187.00 | | 85 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 522.00 | 90 522.00 | | 90 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 461 721.00 | | | 1 461 721.00 |
VB T. V. A. | 956.00 | | | 956.00 |
VC Groupe et associés | 91 842.00 | | | 91 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VI Groupe et associés | 91 199.00 | 91 199.00 | | 91 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 482 221.00 | | | 482 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 624.00 | | | 30 624.00 |
VP Divers | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 554.00 | 131 833.00 | 1 461 721.00 | 1 593 554.00 |
VW T.V.A. | 16 854.00 | 16 854.00 | | 16 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 500.00 | 312 531.00 | 818 969.00 | 1 131 500.00 |