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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 888.00 | 11 602.00 | 113 286.00 | 124 888.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 349 210.00 | | 1 349 210.00 | 1 349 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 952 485.00 | 811 602.00 | 4 140 883.00 | 4 952 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 400.00 | | 226 400.00 | 226 400.00 |
BZ Autres créances | 363 956.00 | | 363 956.00 | 363 956.00 |
CF Disponibilités | 282 910.00 | | 282 910.00 | 282 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 093.00 | | 879 093.00 | 879 093.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 54 199.00 | | 54 199.00 | 54 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 885 777.00 | 811 602.00 | 5 074 175.00 | 5 885 777.00 |
CU Autres participations | 3 478 387.00 | 800 000.00 | 2 678 387.00 | 3 478 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 101 000.00 | 3 101 000.00 | | 3 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 165.00 | 44 570.00 | | 69 165.00 |
DG Autres réserves | 1 048 837.00 | 644 543.00 | | 1 048 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 287.00 | 491 882.00 | | -198 287.00 |
DL TOTAL (I) | 4 020 716.00 | 4 281 994.00 | | 4 020 716.00 |
DP Provisions pour risques | 54 199.00 | 137 755.00 | | 54 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 199.00 | 137 755.00 | | 54 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 580.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718 383.00 | 910 168.00 | | 718 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 048.00 | 8 842.00 | | 8 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 313.00 | 206 654.00 | | 109 313.00 |
EA Autres dettes | 4 670.00 | 256.00 | | 4 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 414.00 | 1 131 500.00 | | 840 414.00 |
ED (V) | 158 846.00 | 250 884.00 | | 158 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 074 175.00 | 5 802 134.00 | | 5 074 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 719 878.00 | | 719 878.00 | 719 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 878.00 | | 719 878.00 | 719 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 783.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 529 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 83 556.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 621 917.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 800 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 490.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 025.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 455.00 | | | 333 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333 455.00 | 8 025.00 | | 333 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 067.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242 828.00 | | | 242 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 828.00 | 10 067.00 | | 242 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 627.00 | -2 042.00 | | 90 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 892.00 | | | 25 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 361.00 | 1 176 562.00 | | 1 710 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 908 647.00 | 684 680.00 | | 1 908 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 287.00 | 491 882.00 | | -198 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 228 644.00 | | 131 734.00 | 5 228 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129 877.00 | 4 827 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 407 893.00 | 4 952 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 278 016.00 | 124 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 536.00 | | 114 368.00 | 288 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 940 108.00 | | 17 366.00 | 4 940 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 007.00 | 2 783.00 | 35 188.00 | 44 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 007.00 | 2 783.00 | 35 188.00 | 44 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 755.00 | | 83 556.00 | 137 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 800 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 137 755.00 | 800 000.00 | 83 556.00 | 137 755.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 800 000.00 | 83 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 107.00 | | 300 107.00 | 300 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 738.00 | 36 738.00 | | 36 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 571.00 | 19 571.00 | | 19 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 835.00 | 16 835.00 | | 16 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 349 210.00 | | | 1 349 210.00 |
UX Autres créances clients | 226 400.00 | | | 226 400.00 |
VB T. V. A. | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
VI Groupe et associés | 418 276.00 | 418 276.00 | | 418 276.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
VP Divers | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 171.00 | | | 338 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 945 393.00 | 596 183.00 | 1 349 210.00 | 1 945 393.00 |
VW T.V.A. | 28 820.00 | 28 820.00 | | 28 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 414.00 | 540 307.00 | 300 107.00 | 840 414.00 |