| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 888.00 | 34 888.00 | 90 001.00 | 124 888.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 385 474.00 | | 1 385 474.00 | 1 385 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 988 748.00 | 334 888.00 | 4 653 861.00 | 4 988 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 716.00 | | 46 716.00 | 46 716.00 |
BZ Autres créances | 740 682.00 | | 740 682.00 | 740 682.00 |
CF Disponibilités | 226 088.00 | | 226 088.00 | 226 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 951.00 | | 1 016 951.00 | 1 016 951.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 53 577.00 | | 53 577.00 | 53 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 059 277.00 | 334 888.00 | 5 724 389.00 | 6 059 277.00 |
CU Autres participations | 3 478 387.00 | 300 000.00 | 3 178 387.00 | 3 478 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 101 000.00 | 3 101 000.00 | | 3 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 165.00 | 69 165.00 | | 69 165.00 |
DG Autres réserves | 793 407.00 | 1 048 837.00 | | 793 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 855 930.00 | -198 287.00 | | 855 930.00 |
DL TOTAL (I) | 4 819 502.00 | 4 020 716.00 | | 4 819 502.00 |
DP Provisions pour risques | 53 577.00 | 54 199.00 | | 53 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 577.00 | 54 199.00 | | 53 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 265.00 | | | 81 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 396.00 | 718 383.00 | | 441 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 842.00 | 8 048.00 | | 5 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 620.00 | 109 313.00 | | 125 620.00 |
EA Autres dettes | 4 652.00 | 4 670.00 | | 4 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 775.00 | 840 414.00 | | 658 775.00 |
ED (V) | 192 535.00 | 158 846.00 | | 192 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 724 389.00 | 5 074 175.00 | | 5 724 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 695 271.00 | | 695 271.00 | 695 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 271.00 | | 695 271.00 | 695 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 286.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 344 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 800 622.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 154 177.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 883.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 838 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 909 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333 455.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 333 455.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 242 828.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 242 828.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 90 627.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 828.00 | 25 892.00 | | 53 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 894 278.00 | 1 710 361.00 | | 1 894 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 349.00 | 1 908 647.00 | | 1 038 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 855 930.00 | -198 287.00 | | 855 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 952 485.00 | | 53 629.00 | 4 952 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 366.00 | 4 863 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 366.00 | 4 988 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 888.00 | | | 124 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 827 597.00 | | 53 629.00 | 4 827 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 602.00 | 23 286.00 | | 11 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 602.00 | 23 286.00 | | 11 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 199.00 | | 622.00 | 54 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800 000.00 | 300 000.00 | 800 000.00 | 800 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 854 199.00 | 300 000.00 | 800 622.00 | 854 199.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 300 000.00 | 800 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 318 052.00 | 200 000.00 | 118 052.00 | 318 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 527.00 | 23 527.00 | | 23 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 764.00 | 33 764.00 | | 33 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 282.00 | 27 282.00 | | 27 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 385 474.00 | | 1 385 474.00 | 1 385 474.00 |
UX Autres créances clients | 46 716.00 | 46 716.00 | | 46 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VB T. V. A. | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VC Groupe et associés | 339 071.00 | 339 071.00 | | 339 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 265.00 | 24 129.00 | 57 136.00 | 81 265.00 |
VI Groupe et associés | 123 344.00 | 123 344.00 | | 123 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 234.00 | | | 97 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 969.00 | | | 15 969.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 669.00 | 17 669.00 | | 17 669.00 |
VP Divers | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 173.00 | 372 173.00 | | 372 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 176 337.00 | 790 863.00 | 1 385 474.00 | 2 176 337.00 |
VW T.V.A. | 29 654.00 | 29 654.00 | | 29 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 775.00 | 483 587.00 | 175 188.00 | 658 775.00 |