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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 888.00 | 124 888.00 | | 124 888.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 093 638.00 | | 1 093 638.00 | 1 093 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 696 913.00 | 124 888.00 | 4 572 025.00 | 4 696 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 702 126.00 | | 702 126.00 | 702 126.00 |
CF Disponibilités | 437 236.00 | | 437 236.00 | 437 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 905.00 | | 1 142 905.00 | 1 142 905.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 839 818.00 | 124 888.00 | 5 714 929.00 | 5 839 818.00 |
CU Autres participations | 3 478 387.00 | | 3 478 387.00 | 3 478 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 101 000.00 | 3 101 000.00 | | 3 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 852.00 | 104 279.00 | | 106 852.00 |
DG Autres réserves | 2 036 816.00 | 2 130 788.00 | | 2 036 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 470.00 | 51 459.00 | | -120 470.00 |
DL TOTAL (I) | 5 124 198.00 | 5 387 525.00 | | 5 124 198.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 130.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 130.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 234.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 397.00 | 139 540.00 | | 152 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 649.00 | 15 445.00 | | 5 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 454.00 | 110 957.00 | | 135 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 501.00 | 274 176.00 | | 293 501.00 |
ED (V) | 297 230.00 | 103 344.00 | | 297 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 714 929.00 | 5 785 176.00 | | 5 714 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 840.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 028.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 130.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 165.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 165.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 349.00 | 16.00 | | 13 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 349.00 | 16.00 | | 13 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 349.00 | 149.00 | | -13 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 454.00 | 2 073.00 | | 35 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 834.00 | 762 757.00 | | 127 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 303.00 | 711 298.00 | | 248 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 470.00 | 51 459.00 | | -120 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 512 166.00 | | 288 027.00 | 4 512 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 103 281.00 | | 4 572 025.00 | 103 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 281.00 | | 4 696 913.00 | 103 281.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 888.00 | | | 124 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 387 278.00 | | 288 027.00 | 4 387 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 048.00 | 20 840.00 | | 104 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 048.00 | 20 840.00 | | 104 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 130.00 | | 20 130.00 | 20 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 130.00 | | 20 130.00 | 20 130.00 |
UG ‐ Financières | | | 20 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 910.00 | 38 910.00 | | 38 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 905.00 | 24 905.00 | | 24 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 454.00 | 35 454.00 | | 35 454.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 093 638.00 | | 1 093 638.00 | 1 093 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VC Groupe et associés | 291 304.00 | 291 304.00 | | 291 304.00 |
VI Groupe et associés | 152 397.00 | 152 397.00 | | 152 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 058.00 | 35 058.00 | | 35 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 492.00 | 397 492.00 | | 397 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 799 306.00 | 705 668.00 | 1 093 638.00 | 1 799 306.00 |
VW T.V.A. | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 501.00 | 293 501.00 | | 293 501.00 |