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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 888.00 | 81 174.00 | 43 714.00 | 124 888.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 235 479.00 | | 1 235 479.00 | 1 235 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 838 754.00 | 81 174.00 | 4 757 580.00 | 4 838 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 246.00 | | 71 246.00 | 71 246.00 |
BZ Autres créances | 588 844.00 | | 588 844.00 | 588 844.00 |
CF Disponibilités | 390 855.00 | | 390 855.00 | 390 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 854.00 | | 1 052 854.00 | 1 052 854.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 436.00 | | 21 436.00 | 21 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 913 044.00 | 81 174.00 | 5 831 869.00 | 5 913 044.00 |
CU Autres participations | 3 478 387.00 | | 3 478 387.00 | 3 478 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 101 000.00 | 3 101 000.00 | | 3 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 119.00 | 69 165.00 | | 93 119.00 |
DG Autres réserves | 1 990 168.00 | 1 592 193.00 | | 1 990 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 209.00 | 479 073.00 | | 223 209.00 |
DL TOTAL (I) | 5 407 495.00 | 5 241 431.00 | | 5 407 495.00 |
DP Provisions pour risques | 21 436.00 | 21 999.00 | | 21 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 436.00 | 21 999.00 | | 21 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 982.00 | 57 136.00 | | 44 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 425.00 | 180 078.00 | | 106 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 940.00 | 8 413.00 | | 6 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 148.00 | 78 475.00 | | 106 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 495.00 | 324 102.00 | | 264 495.00 |
ED (V) | 138 443.00 | 205 564.00 | | 138 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 831 869.00 | 5 793 095.00 | | 5 831 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 963.00 | | 721 963.00 | 721 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 963.00 | | 721 963.00 | 721 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 141.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227 902.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 380.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 059.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | 15.00 | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | 15.00 | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415.00 | -15.00 | | -415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 982.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 248.00 | 1 274 503.00 | | 983 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 039.00 | 795 430.00 | | 760 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 209.00 | 479 073.00 | | 223 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 955 475.00 | | | 4 955 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 116 721.00 | | 4 713 866.00 | 116 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 721.00 | | 4 838 754.00 | 116 721.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 888.00 | | | 124 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 830 587.00 | | | 4 830 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 034.00 | 23 141.00 | | 58 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 034.00 | 23 141.00 | | 58 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 999.00 | | 563.00 | 21 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 999.00 | | 563.00 | 21 999.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 411.00 | 19 411.00 | | 19 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 331.00 | 41 331.00 | | 41 331.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 235 479.00 | | 1 235 479.00 | 1 235 479.00 |
UX Autres créances clients | 71 246.00 | 71 246.00 | | 71 246.00 |
VB T. V. A. | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VC Groupe et associés | 206 880.00 | 206 880.00 | | 206 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 982.00 | 24 558.00 | 20 424.00 | 44 982.00 |
VI Groupe et associés | 106 425.00 | 106 425.00 | | 106 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 976.00 | | | 135 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 197.00 | 26 197.00 | | 26 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 310.00 | 357 310.00 | | 357 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 897 478.00 | 661 999.00 | 1 235 479.00 | 1 897 478.00 |
VW T.V.A. | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 495.00 | 244 071.00 | 20 424.00 | 264 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |