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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 888.00 | 104 048.00 | 20 840.00 | 124 888.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 908 892.00 | | 908 892.00 | 908 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 512 166.00 | 104 048.00 | 4 408 119.00 | 4 512 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 477.00 | | 48 477.00 | 48 477.00 |
BZ Autres créances | 823 196.00 | | 823 196.00 | 823 196.00 |
CF Disponibilités | 481 812.00 | | 481 812.00 | 481 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 928.00 | | 1 356 928.00 | 1 356 928.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 130.00 | | 20 130.00 | 20 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 889 224.00 | 104 048.00 | 5 785 176.00 | 5 889 224.00 |
CU Autres participations | 3 478 387.00 | | 3 478 387.00 | 3 478 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 101 000.00 | 3 101 000.00 | | 3 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 279.00 | 93 119.00 | | 104 279.00 |
DG Autres réserves | 2 130 788.00 | 1 990 168.00 | | 2 130 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 459.00 | 223 209.00 | | 51 459.00 |
DL TOTAL (I) | 5 387 525.00 | 5 407 495.00 | | 5 387 525.00 |
DP Provisions pour risques | 20 130.00 | 21 436.00 | | 20 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 130.00 | 21 436.00 | | 20 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 234.00 | 44 982.00 | | 8 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 540.00 | 106 425.00 | | 139 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 445.00 | 6 940.00 | | 15 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 957.00 | 106 148.00 | | 110 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 176.00 | 264 495.00 | | 274 176.00 |
ED (V) | 103 344.00 | 138 443.00 | | 103 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 785 176.00 | 5 831 869.00 | | 5 785 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 681 876.00 | | 681 876.00 | 681 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 876.00 | | 681 876.00 | 681 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 874.00 | |
GE Autres charges | | | 7 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 992.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 694.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 306.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 806.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165.00 | | | 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 415.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 415.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149.00 | -415.00 | | 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 757.00 | 983 248.00 | | 762 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 298.00 | 760 039.00 | | 711 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 459.00 | 223 209.00 | | 51 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 838 754.00 | | 11 314.00 | 4 838 754.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 337 902.00 | 4 387 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337 902.00 | 4 512 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 888.00 | | | 124 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 713 866.00 | | 11 314.00 | 4 713 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 174.00 | 22 874.00 | | 81 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 174.00 | 22 874.00 | | 81 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 436.00 | | 1 306.00 | 21 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 436.00 | | 1 306.00 | 21 436.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 168.00 | 30 168.00 | | 30 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 247.00 | 37 247.00 | | 37 247.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 908 892.00 | | 908 892.00 | 908 892.00 |
UX Autres créances clients | 48 477.00 | 48 477.00 | | 48 477.00 |
VB T. V. A. | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VC Groupe et associés | 465 384.00 | 465 384.00 | | 465 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VI Groupe et associés | 139 540.00 | 139 540.00 | | 139 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 748.00 | | | 36 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 682.00 | 20 682.00 | | 20 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 268.00 | 349 268.00 | | 349 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 784 007.00 | 875 116.00 | 908 892.00 | 1 784 007.00 |
VW T.V.A. | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 177.00 | 274 177.00 | | 274 177.00 |