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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 888.00 | 58 034.00 | 66 855.00 | 124 888.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 352 200.00 | | 1 352 200.00 | 1 352 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 955 475.00 | 58 034.00 | 4 897 441.00 | 4 955 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 689.00 | | 54 689.00 | 54 689.00 |
BZ Autres créances | 547 601.00 | | 547 601.00 | 547 601.00 |
CF Disponibilités | 270 287.00 | | 270 287.00 | 270 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 655.00 | | 873 655.00 | 873 655.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 999.00 | | 21 999.00 | 21 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 851 129.00 | 58 034.00 | 5 793 095.00 | 5 851 129.00 |
CU Autres participations | 3 478 387.00 | | 3 478 387.00 | 3 478 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 101 000.00 | 3 101 000.00 | | 3 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 165.00 | 69 165.00 | | 69 165.00 |
DG Autres réserves | 1 592 193.00 | 793 407.00 | | 1 592 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 073.00 | 855 930.00 | | 479 073.00 |
DL TOTAL (I) | 5 241 431.00 | 4 819 502.00 | | 5 241 431.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 21 999.00 | 53 577.00 | | 21 999.00 |
DO TOTAL (II) | 21 999.00 | 53 577.00 | | 21 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 136.00 | 81 265.00 | | 57 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 078.00 | 441 396.00 | | 180 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 413.00 | 5 842.00 | | 8 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 475.00 | 125 620.00 | | 78 475.00 |
EA Autres dettes | | 4 652.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 324 102.00 | 658 775.00 | | 324 102.00 |
ED (V) | 205 564.00 | 192 535.00 | | 205 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 793 095.00 | 5 724 389.00 | | 5 793 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 732 145.00 | | 732 145.00 | 732 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 145.00 | | 732 145.00 | 732 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 146.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 674.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513 723.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 266.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 479 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 982.00 | 53 828.00 | | 8 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 503.00 | 1 894 278.00 | | 1 274 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 430.00 | 1 038 349.00 | | 795 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 073.00 | 855 930.00 | | 479 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 988 748.00 | | 20 356.00 | 4 988 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 53 630.00 | | 4 830 587.00 | 53 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 630.00 | | 4 955 475.00 | 53 630.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 888.00 | | | 124 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 863 860.00 | | 20 356.00 | 4 863 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 888.00 | 23 146.00 | | 34 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 888.00 | 23 146.00 | | 34 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 577.00 | | 31 578.00 | 53 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 577.00 | | 331 578.00 | 353 577.00 |
UG ‐ Financières | | | 331 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 822.00 | 123 822.00 | | 123 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 258.00 | 19 258.00 | | 19 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 352 200.00 | | 1 352 200.00 | 1 352 200.00 |
UX Autres créances clients | 54 689.00 | 54 689.00 | | 54 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VB T. V. A. | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VC Groupe et associés | 123 693.00 | 123 693.00 | | 123 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 136.00 | 24 344.00 | 32 792.00 | 57 136.00 |
VI Groupe et associés | 56 256.00 | 56 256.00 | | 56 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 360.00 | | | 218 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 086.00 | 41 086.00 | | 41 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 182.00 | 372 182.00 | | 372 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 955 567.00 | 603 367.00 | 1 352 200.00 | 1 955 567.00 |
VW T.V.A. | 32 618.00 | 32 618.00 | | 32 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 102.00 | 291 310.00 | 32 792.00 | 324 102.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |