| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 705 729.00 | | 705 729.00 | 705 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 522 777.00 | 6 154 000.00 | 32 368 777.00 | 38 522 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 739 804.00 | | 11 739 804.00 | 11 739 804.00 |
CF Disponibilités | 11 250 482.00 | | 11 250 482.00 | 11 250 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 990 287.00 | | 22 990 287.00 | 22 990 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 513 064.00 | 6 154 000.00 | 55 359 064.00 | 61 513 064.00 |
CU Autres participations | 37 817 048.00 | 6 154 000.00 | 31 663 048.00 | 37 817 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 132 000.00 | 45 868 000.00 | | 48 132 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 948 496.00 | 1 871 520.00 | | 1 948 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 195.00 | 88 195.00 | | 88 195.00 |
DG Autres réserves | | 1 675 700.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 526 267.00 | | | -2 526 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 221 180.00 | -4 201 967.00 | | 1 221 180.00 |
DK Provisions réglementées | 498 743.00 | 647 613.00 | | 498 743.00 |
DL TOTAL (I) | 49 362 347.00 | 45 949 062.00 | | 49 362 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 609.00 | 1 669 362.00 | | 822 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 898 074.00 | 3 522 246.00 | | 4 898 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 486.00 | 470 574.00 | | 264 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 546.00 | 21 320.00 | | 11 546.00 |
EA Autres dettes | | 31.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 996 716.00 | 5 683 535.00 | | 5 996 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 359 064.00 | 51 632 597.00 | | 55 359 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 289.00 | | 130 289.00 | 130 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 289.00 | | 130 289.00 | 130 289.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 770.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -279 472.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 686 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 135.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 162 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 979 285.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 929 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 650 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 001.00 | | | 9 000 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 251 560.00 | 140 816.00 | | 251 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 251 563.00 | 140 817.00 | | 9 251 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 577 841.00 | | | 11 577 841.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 690.00 | 158 152.00 | | 102 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 680 531.00 | 158 152.00 | | 11 680 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 428 968.00 | -17 335.00 | | -2 428 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -249 566.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 361 139.00 | 2 640 203.00 | | 13 361 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 139 958.00 | 6 842 171.00 | | 12 139 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 221 180.00 | -4 201 967.00 | | 1 221 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 545 587.00 | | 6 644 870.00 | 47 545 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 577 841.00 | 38 522 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 089 838.00 | 11 577 841.00 | 38 522 778.00 | 4 089 838.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 089 838.00 | | | 4 089 838.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 089 838.00 | | | 4 089 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 455 749.00 | | 6 644 870.00 | 43 455 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 647 613.00 | 102 690.00 | 251 560.00 | 647 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 316 841.00 | | 3 162 841.00 | 9 316 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 964 454.00 | 102 690.00 | 3 414 401.00 | 9 964 454.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 3 162 841.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102 690.00 | 251 560.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 898 075.00 | 830 236.00 | 4 067 839.00 | 4 898 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 486.00 | 264 486.00 | | 264 486.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 705 730.00 | 705 730.00 | | 705 730.00 |
VB T. V. A. | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
VC Groupe et associés | 7 137 620.00 | | | 7 137 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 610.00 | 822 610.00 | | 822 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 844 688.00 | | | 844 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 596 553.00 | | | 4 596 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 445 534.00 | 1 618 292.00 | 10 827 242.00 | 12 445 534.00 |
VW T.V.A. | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 996 717.00 | 1 928 878.00 | 4 067 839.00 | 5 996 717.00 |