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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 741 000.00 | 21 228 000.00 | 3 513 000.00 | 24 741 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 377 000.00 | 2 051 000.00 | 326 000.00 | 2 377 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 974 000.00 | 80 386 000.00 | 19 588 000.00 | 99 974 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 419 000.00 | 7 000.00 | 3 413 000.00 | 3 419 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 511 000.00 | 103 671 000.00 | 26 840 000.00 | 130 511 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 541 000.00 | | 3 541 000.00 | 3 541 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 898 000.00 | 337 000.00 | 15 561 000.00 | 15 898 000.00 |
BZ Autres créances | 14 110 000.00 | 237 000.00 | 13 873 000.00 | 14 110 000.00 |
CF Disponibilités | 16 436 000.00 | | 16 436 000.00 | 16 436 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474 000.00 | | 474 000.00 | 474 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 459 000.00 | 574 000.00 | 49 885 000.00 | 50 459 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 970 000.00 | 104 244 000.00 | 76 726 000.00 | 180 970 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 033 000.00 | 51 033 000.00 | | 51 033 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 047 000.00 | 2 047 000.00 | | 2 047 000.00 |
DG Autres réserves | -39 265 000.00 | -34 835 000.00 | | -39 265 000.00 |
DL TOTAL (I) | 12 213 000.00 | 13 551 000.00 | | 12 213 000.00 |
DP Provisions pour risques | 980 000.00 | 666 000.00 | | 980 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 029 000.00 | 7 600 000.00 | | 8 029 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 009 000.00 | 8 267 000.00 | | 9 009 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 145 000.00 | 16 400 000.00 | | 8 145 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 000.00 | 549 000.00 | | 211 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 075 000.00 | 19 420 000.00 | | 15 075 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 815 000.00 | 7 986 000.00 | | 8 815 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 558 000.00 | 332 000.00 | | 558 000.00 |
EA Autres dettes | 19 528 000.00 | 801 000.00 | | 19 528 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 076 000.00 | 2 037 000.00 | | 3 076 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 407 000.00 | 47 526 000.00 | | 55 407 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 726 000.00 | 69 440 000.00 | | 76 726 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 601 000.00 | -4 695 000.00 | | -1 601 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 98 000.00 | 120 000.00 | | 98 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -1 000.00 | -22 000.00 | | -1 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 133 126 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 133 126 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 569 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 929 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 208 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 245 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 970 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 177 000.00 | |
GE Autres charges | | | 147 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 747 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 181 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 82 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 066 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 000.00 | 222 000.00 | | 116 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 663 000.00 | 696 000.00 | | 14 663 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835 000.00 | 260 000.00 | | 835 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 208 000.00 | 794 000.00 | | 18 208 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 546 000.00 | -97 000.00 | | -3 546 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -62 000.00 | | | -62 000.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 1 263 000.00 | 265 000.00 | | 1 263 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 288 000.00 | -2 620 000.00 | | -1 288 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 603 000.00 | -4 717 000.00 | | -1 603 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 000.00 | 22 000.00 | | 1 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 601 000.00 | -4 695 000.00 | | -1 601 000.00 |