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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 741 000.00 | 18 833 000.00 | 5 908 000.00 | 24 741 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 747 000.00 | 633 000.00 | 114 000.00 | 747 000.00 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 243 000.00 | 1 171 000.00 | 72 000.00 | 1 243 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 3 207 000.00 | | 3 207 000.00 | 3 207 000.00 |
AP Constructions | 70 493 000.00 | 55 798 000.00 | 14 695 000.00 | 70 493 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 243 000.00 | 31 938 000.00 | 10 305 000.00 | 42 243 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 568 000.00 | 7 815 000.00 | 2 754 000.00 | 10 568 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 000.00 | 7 000.00 | 16 000.00 | 23 000.00 |
BF Prêts | 816 000.00 | | 816 000.00 | 816 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 363 000.00 | | 363 000.00 | 363 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 549 000.00 | 117 166 000.00 | 40 383 000.00 | 157 549 000.00 |
BT Marchandises | 3 076 000.00 | | 3 076 000.00 | 3 076 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 633 000.00 | 120 000.00 | 13 512 000.00 | 13 633 000.00 |
BZ Autres créances | 13 751 000.00 | 5 000.00 | 13 746 000.00 | 13 751 000.00 |
CF Disponibilités | 5 328 000.00 | | 5 328 000.00 | 5 328 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 785 000.00 | 125 000.00 | 36 659 000.00 | 36 785 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 333 000.00 | 117 291 000.00 | 77 043 000.00 | 194 333 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 007 000.00 | | 2 007 000.00 | 2 007 000.00 |
CU Autres participations | 47 523 198.00 | 27 308 225.00 | 20 214 972.00 | 47 523 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 033 000.00 | 51 033 000.00 | | 51 033 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 047 000.00 | 2 047 000.00 | | 2 047 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 195.00 | 88 195.00 | | 88 195.00 |
DH Report à nouveau | -12 699 410.00 | -1 305 086.00 | | -12 699 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 303 386.00 | -11 394 323.00 | | -11 303 386.00 |
DK Provisions réglementées | 639 121.00 | 601 551.00 | | 639 121.00 |
DL TOTAL (I) | 18 454 000.00 | 23 655 000.00 | | 18 454 000.00 |
DP Provisions pour risques | 749 000.00 | 834 000.00 | | 749 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 856 000.00 | 6 871 000.00 | | 6 856 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 604 000.00 | 7 705 000.00 | | 7 604 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 451 000.00 | 24 162 000.00 | | 18 451 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 000.00 | 121 000.00 | | 214 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 076 000.00 | 21 850 000.00 | | 19 076 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 408 000.00 | 8 605 000.00 | | 8 408 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 982 000.00 | 328 000.00 | | 982 000.00 |
EA Autres dettes | 1 652 000.00 | 2 059 000.00 | | 1 652 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 783 000.00 | 32 963 000.00 | | 48 783 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 043 000.00 | 89 397 000.00 | | 77 043 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -5 300 000.00 | -13 897 000.00 | | -5 300 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 7 604 000.00 | 7 705 000.00 | | 7 604 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 888.00 | | 124 888.00 | 124 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 125 342 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 466 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 132 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 940 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 086 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 921 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 683 000.00 | |
GE Autres charges | | | 104 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 036 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 096 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 384.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 208 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 304 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 307 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 389 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 747 000.00 | 101 000.00 | | 747 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 570.00 | 102 808.00 | | 37 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751 000.00 | 607 000.00 | | 751 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | -506 000.00 | | -6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -161 043.00 | | | -161 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 454 911.00 | 220 059.00 | | 2 454 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 758 298.00 | 11 614 383.00 | | 13 758 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 303 386.00 | -11 394 323.00 | | -11 303 386.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 108 000.00 | -138 000.00 | | 108 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -5 449 000.00 | -13 906 000.00 | | -5 449 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 149 000.00 | 9 000.00 | | 149 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -5 300 000.00 | -13 897 000.00 | | -5 300 000.00 |