| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AA Capital souscrit non appelé | 24 553 000.00 | | 7 747 000.00 | 24 553 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 745 000.00 | 557 000.00 | 188 000.00 | 745 000.00 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 219 000.00 | 1 081 000.00 | 139 000.00 | 1 219 000.00 |
AN Terrains | 4 178 000.00 | 910 000.00 | 3 268 000.00 | 4 178 000.00 |
AP Constructions | 70 413 000.00 | 53 841 000.00 | 16 572 000.00 | 70 413 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 579 000.00 | 30 677 000.00 | 10 902 000.00 | 41 579 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 851 000.00 | 7 196 000.00 | 2 655 000.00 | 9 851 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 21 000.00 | 9 000.00 | 12 000.00 | 21 000.00 |
BF Prêts | 701 000.00 | | 701 000.00 | 701 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 705 000.00 | 111 118 000.00 | 44 587 000.00 | 155 705 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 570 000.00 | 105 000.00 | 14 465 000.00 | 14 570 000.00 |
BZ Autres créances | 12 127 000.00 | 5 000.00 | 12 123 000.00 | 12 127 000.00 |
CF Disponibilités | 13 913 000.00 | | 13 913 000.00 | 13 913 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 919 000.00 | 110 000.00 | 44 810 000.00 | 44 919 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 625 000.00 | 111 227 000.00 | 89 397 000.00 | 200 625 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 008 000.00 | | 2 008 000.00 | 2 008 000.00 |
CU Autres participations | 38 523 777.00 | 15 904 745.00 | 22 619 031.00 | 38 523 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 576 000.00 | 34 451 000.00 | | 23 576 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 047 000.00 | 1 948 000.00 | | 2 047 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 195.00 | 88 195.00 | | 88 195.00 |
DH Report à nouveau | -1 305 086.00 | -2 526 267.00 | | -1 305 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 394 323.00 | 1 221 180.00 | | -11 394 323.00 |
DK Provisions réglementées | 601 551.00 | 498 743.00 | | 601 551.00 |
DL TOTAL (I) | 23 655 000.00 | 34 539 000.00 | | 23 655 000.00 |
DP Provisions pour risques | 834 000.00 | 820 000.00 | | 834 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 871 000.00 | 7 494 000.00 | | 6 871 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 705.00 | 8 315 000.00 | | 7 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 162 000.00 | 27 421 000.00 | | 24 162 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 000.00 | 625 000.00 | | 121 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 850 000.00 | 18 849 000.00 | | 21 850 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 605 000.00 | 8 612 000.00 | | 8 605 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 328 000.00 | 406 000.00 | | 328 000.00 |
EA Autres dettes | 2 059 000.00 | 2 117 000.00 | | 2 059 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 037 000.00 | 58 029 000.00 | | 58 037 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 397 000.00 | 101 410 000.00 | | 89 397 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -13 897 000.00 | -6 288 000.00 | | -13 897 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 123 541.00 | 123 541.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 123 541.00 | 123 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 846 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -79 362 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 143 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 110 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 533 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 259 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 631 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 792 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 518.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 518.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 058 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 062 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 166 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000 001.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 251 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 000.00 | 12 193 000.00 | | 101 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 577 841.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 808.00 | 102 690.00 | | 102 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -607 000.00 | -9 683 000.00 | | -607 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -506 000.00 | 2 510 000.00 | | -506 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 059.00 | 13 361 139.00 | | 220 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 614 383.00 | 12 139 958.00 | | 11 614 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 394 323.00 | 1 221 180.00 | | -11 394 323.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -138 000.00 | -4 101 000.00 | | -138 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -11 906 000.00 | -6 335 000.00 | | -11 906 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 9 000.00 | 46 000.00 | | 9 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -13 897 000.00 | -6 288 000.00 | | -13 897 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 522 778.00 | | 1 000.00 | 38 522 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 523 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 523 778.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 522 778.00 | | 1 000.00 | 38 522 778.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 498 743.00 | 102 808.00 | | 498 743.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 307 948.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 154 000.00 | 11 058 694.00 | | 6 154 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 652 743.00 | 11 161 502.00 | | 6 652 743.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 11 058 694.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102 808.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 622 727.00 | 1 340 498.00 | 4 282 229.00 | 5 622 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 939.00 | 348 939.00 | | 348 939.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 677.00 | | | 25 677.00 |
VB T. V. A. | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
VC Groupe et associés | 6 818 061.00 | | | 6 818 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 824 267.00 | | | 824 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 622 727.00 | | | 5 622 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 473 069.00 | 2 038 975.00 | 10 434 094.00 | 12 473 069.00 |
VW T.V.A. | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 979 752.00 | 1 696 523.00 | 4 283 229.00 | 5 979 752.00 |